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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AN Terrains | 114 414.00 | 105 268.00 | 9 147.00 | 114 414.00 |
AP Constructions | 1 686 426.00 | 1 401 574.00 | 284 852.00 | 1 686 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 810.00 | 772 279.00 | 88 530.00 | 860 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 921 266.00 | 865 040.00 | 1 056 227.00 | 1 921 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 807.00 | | 177 807.00 | 177 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 481.00 | | 67 481.00 | 67 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 978 076.00 | 3 169 113.00 | 1 808 963.00 | 4 978 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 137.00 | | 50 137.00 | 50 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 023.00 | 4 003.00 | 197 020.00 | 201 023.00 |
BZ Autres créances | 1 392 441.00 | | 1 392 441.00 | 1 392 441.00 |
CF Disponibilités | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 454.00 | 4 003.00 | 1 657 451.00 | 1 661 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 530.00 | 3 173 116.00 | 3 466 414.00 | 6 639 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | -41 255.00 | -1 812 021.00 | | -41 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 516.00 | -854 415.00 | | -454 516.00 |
DL TOTAL (I) | -454 521.00 | -2 625 186.00 | | -454 521.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 336.00 | 2 269.00 | | 2 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 336.00 | 3 269.00 | | 2 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 916.00 | 2 794 688.00 | | 1 720 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 589.00 | 440 082.00 | | 582 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 623.00 | 526 308.00 | | 490 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 028.00 | 251 406.00 | | 11 028.00 |
EA Autres dettes | 1 113 444.00 | 1 017 029.00 | | 1 113 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 918 599.00 | 5 041 686.00 | | 3 918 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 414.00 | 2 419 769.00 | | 3 466 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FG Production vendue services | 4 118 871.00 | | 4 118 871.00 | 4 118 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 119 311.00 | | 4 119 311.00 | 4 119 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 990 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 191 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 558 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 5 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 628 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 635.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 635.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | 1 539.00 | | 1 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 2 539.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | 97.00 | | -454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 768.00 | 4 486 759.00 | | 5 192 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 647 284.00 | 5 341 173.00 | | 5 647 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 516.00 | -854 415.00 | | -454 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 862 937.00 | | 368 309.00 | 4 862 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 170.00 | | 4 978 076.00 | 253 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 170.00 | | 4 760 723.00 | 253 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 765.00 | | | 137 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 645 895.00 | | 367 999.00 | 4 645 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 278.00 | | 310.00 | 79 278.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 177 807.00 | | | 177 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997 587.00 | 171 526.00 | | 2 997 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 972 634.00 | 171 526.00 | | 2 972 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 269.00 | 67.00 | 1 000.00 | 3 269.00 |
6T Sur comptes clients | 11 686.00 | | 7 683.00 | 11 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 686.00 | | 7 683.00 | 11 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 955.00 | 67.00 | 8 683.00 | 14 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 589.00 | 582 589.00 | | 582 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 511.00 | 194 511.00 | | 194 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 533.00 | 241 533.00 | | 241 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113 444.00 | 1 113 444.00 | | 1 113 444.00 |
UP Prêts | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 481.00 | | 67 481.00 | 67 481.00 |
UX Autres créances clients | 200 244.00 | 200 244.00 | | 200 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 720 916.00 | 1 720 916.00 | | 1 720 916.00 |
VP Divers | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384 802.00 | 1 384 802.00 | | 1 384 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 429.00 | 1 599 921.00 | 79 508.00 | 1 679 429.00 |
VW T.V.A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 599.00 | 3 918 599.00 | | 3 918 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |