| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
BZ Autres créances | 59 683.00 | | 59 683.00 | 59 683.00 |
CF Disponibilités | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 837.00 | | 92 837.00 | 92 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 837.00 | | 92 837.00 | 92 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
DH Report à nouveau | -92 741.00 | -201 873.00 | | -92 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 299.00 | 109 131.00 | | -33 299.00 |
DL TOTAL (I) | -115 379.00 | -82 080.00 | | -115 379.00 |
DP Provisions pour risques | 12 525.00 | 8 350.00 | | 12 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 525.00 | 8 350.00 | | 12 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 449.00 | 28 703.00 | | 5 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 347.00 | 46 907.00 | | 16 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862.00 | 8 521.00 | | 862.00 |
EA Autres dettes | 173 034.00 | 195 450.00 | | 173 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 691.00 | 279 580.00 | | 195 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 837.00 | 205 850.00 | | 92 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -61.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 530 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 530 896.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320 787.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 321 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 209 441.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 742.00 | 2 597 291.00 | | 25 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 041.00 | 2 488 160.00 | | 59 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 299.00 | 109 131.00 | | -33 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 971.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 971.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 350.00 | 4 175.00 | | 8 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 350.00 | 4 175.00 | | 8 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
VB T. V. A. | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VC Groupe et associés | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VI Groupe et associés | 173 034.00 | 173 034.00 | | 173 034.00 |
VP Divers | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 842.00 | 91 842.00 | | 91 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 691.00 | 195 691.00 | | 195 691.00 |