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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 222.00 | 122 275.00 | 152 947.00 | 275 222.00 |
040 Immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 386.00 | 122 275.00 | 182 111.00 | 304 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
060 Stock marchandises | 67 037.00 | | 67 037.00 | 67 037.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
072 Créances – Autres | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
084 Disponibilités | 151 518.00 | | 151 518.00 | 151 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 961.00 | | 244 961.00 | 244 961.00 |
110 Total général Actif | 549 347.00 | 122 275.00 | 427 072.00 | 549 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 901.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 462.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 78 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 212.00 | | | 435 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 615.00 | | | 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
230 Autres produits | 68.00 | | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 655.00 | | | 447 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 482.00 | | | 260 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 415.00 | | | -10 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 638.00 | | | 638.00 |
242 Autres charges externes. | 53 622.00 | | | 53 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 291.00 | | | 95 291.00 |
252 Charges sociales | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
262 Autres charges | 874.00 | | | 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 686.00 | | | 459 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 031.00 | | | -12 031.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 244.00 | | | 353 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 34 780.00 | | | 34 780.00 |