| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
AN Terrains | 2 721 923.00 | 1 024 769.00 | 1 697 154.00 | 2 721 923.00 |
AP Constructions | 2 151 020.00 | 1 725 779.00 | 425 241.00 | 2 151 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 223 452.00 | 3 406 017.00 | 817 435.00 | 4 223 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 890.00 | 99 335.00 | 555.00 | 99 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 425 447.00 | 6 298 945.00 | 3 126 502.00 | 9 425 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 107.00 | | 322 107.00 | 322 107.00 |
BN En cours de production de biens | 350 656.00 | | 350 656.00 | 350 656.00 |
BP En cours de production de services | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 311.00 | | 700 311.00 | 700 311.00 |
BZ Autres créances | 312 377.00 | | 312 377.00 | 312 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961 020.00 | | 961 020.00 | 961 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 255.00 | | 2 684 255.00 | 2 684 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 109 702.00 | 6 298 945.00 | 5 810 758.00 | 12 109 702.00 |
CU Autres participations | 186 118.00 | | 186 118.00 | 186 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 390.00 | 100 000.00 | | 153 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 931.00 | | | 82 931.00 |
DH Report à nouveau | -1 093 187.00 | -559 795.00 | | -1 093 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 180 832.00 | -533 392.00 | | -1 180 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 944.00 | 65 943.00 | | 65 944.00 |
DL TOTAL (I) | -1 971 756.00 | -927 244.00 | | -1 971 756.00 |
DP Provisions pour risques | 172 037.00 | 172 037.00 | | 172 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 181.00 | 48 025.00 | | 74 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 218.00 | 220 062.00 | | 246 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 2 435.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 813.00 | 775 893.00 | | 225 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 198.00 | 354 971.00 | | 1 805 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 793.00 | 1 059 562.00 | | 516 793.00 |
EA Autres dettes | 4 988 469.00 | 2 952 199.00 | | 4 988 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 536 296.00 | 5 145 061.00 | | 7 536 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 757.00 | 4 437 878.00 | | 5 810 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 536 296.00 | 5 178 760.00 | | 7 536 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 581 118.00 | | 2 581 118.00 | 2 581 118.00 |
FG Production vendue services | 50 522.00 | 82 450.00 | 132 972.00 | 50 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 640.00 | 82 450.00 | 2 714 090.00 | 2 631 640.00 |
FM Production stockée | | | -369 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 156.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -802 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -846 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 45 589.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 45 589.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 500.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 642.00 | | | 344 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 837.00 | 500.00 | | 344 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 837.00 | 45 089.00 | | -333 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 262.00 | 4 272 438.00 | | 2 995 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 095.00 | 4 805 831.00 | | 4 176 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 180 832.00 | -533 392.00 | | -1 180 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 292 937.00 | | 1 132 510.00 | 8 292 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 425 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 196 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 088 346.00 | | 1 107 939.00 | 8 088 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 547.00 | | 24 571.00 | 161 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 799 622.00 | 499 323.00 | | 5 799 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 756 578.00 | 499 323.00 | | 5 756 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 062.00 | 26 156.00 | | 220 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 062.00 | 26 156.00 | | 220 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 156.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 813.00 | 225 813.00 | | 225 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 198.00 | 1 805 198.00 | | 1 805 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 402.00 | 193 402.00 | | 193 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 618.00 | 208 618.00 | | 208 618.00 |
UX Autres créances clients | 700 311.00 | 700 310.00 | | 700 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 958.00 | 51 957.00 | | 51 958.00 |
VB T. V. A. | 260 419.00 | 260 419.00 | | 260 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 4 988 469.00 | 4 988 469.00 | | 4 988 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 080.00 | | | 550 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 427.00 | 104 427.00 | | 104 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961 020.00 | 961 019.00 | | 961 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 707.00 | 1 973 707.00 | | 1 973 707.00 |
VW T.V.A. | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 536 296.00 | 7 536 296.00 | | 7 536 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 200.00 | 77 434.00 | | 89 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 712.00 | 4 218.00 | | 20 712.00 |
ST Autres comptes | 360 934.00 | 651 516.00 | | 360 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 140.00 | 91 344.00 | | 147 140.00 |
YT Sous‐traitance | 145 944.00 | 336 159.00 | | 145 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 159.00 | 434 413.00 | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 200.00 | 77 434.00 | | 89 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 891.00 | 1 517 652.00 | | 675 891.00 |