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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
AH Fonds commercial | 322 430.00 | | 322 430.00 | 322 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 171.00 | 5 055.00 | 115.00 | 5 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 508.00 | 213 057.00 | 68 451.00 | 281 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 746.00 | 223 750.00 | 390 996.00 | 614 746.00 |
BT Marchandises | 100 115.00 | 22 027.00 | 78 088.00 | 100 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
BZ Autres créances | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 792.00 | | 202 792.00 | 202 792.00 |
CF Disponibilités | 393 616.00 | | 393 616.00 | 393 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 819.00 | 22 027.00 | 732 792.00 | 754 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 564.00 | 245 777.00 | 1 123 788.00 | 1 369 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 482 428.00 | 482 428.00 | | 482 428.00 |
DH Report à nouveau | -19 070.00 | | | -19 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 083.00 | -19 070.00 | | -21 083.00 |
DL TOTAL (I) | 563 275.00 | 584 358.00 | | 563 275.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 498.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 498.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 372.00 | 150 877.00 | | 51 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552.00 | 2 562.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 125.00 | 70 513.00 | | 106 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 752.00 | 52 653.00 | | 131 752.00 |
EA Autres dettes | 13 967.00 | 12 678.00 | | 13 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 513.00 | 289 283.00 | | 560 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 788.00 | 886 139.00 | | 1 123 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 513.00 | 289 283.00 | | 560 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 958.00 | | 76 058.00 | 594 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 271.00 | 614 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 271.00 | 286 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 067.00 | | | 328 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 891.00 | | 76 058.00 | 266 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 497.00 | 9 524.00 | 56 271.00 | 270 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 859.00 | 9 524.00 | 56 271.00 | 264 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 308.00 | | 15 282.00 | 37 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 308.00 | | 15 282.00 | 37 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 807.00 | | 27 780.00 | 49 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 125.00 | 106 125.00 | | 106 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 566.00 | 46 566.00 | | 46 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
UX Autres créances clients | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
VW T.V.A. | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 961.00 | 559 961.00 | | 559 961.00 |