| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 890.00 | 25 929.00 | 11 960.00 | 37 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 221.00 | 27 595.00 | 12 625.00 | 40 221.00 |
BT Marchandises | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 548.00 | 2 913.00 | 110 635.00 | 113 548.00 |
BZ Autres créances | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CF Disponibilités | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 121.00 | 2 913.00 | 155 209.00 | 158 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 342.00 | 30 508.00 | 167 834.00 | 198 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 834.00 | 16 154.00 | | 21 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 022.00 | 5 679.00 | | 5 022.00 |
DL TOTAL (I) | 61 856.00 | 56 834.00 | | 61 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 054.00 | 60 654.00 | | 37 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 723.00 | 3 058.00 | | 9 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 104.00 | 44 384.00 | | 20 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 489.00 | 26 930.00 | | 34 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 608.00 | 6 033.00 | | 4 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 978.00 | 141 061.00 | | 105 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 834.00 | 197 895.00 | | 167 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 638.00 | | | 98 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 633.00 | | 198 633.00 | 198 633.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 171 736.00 | | 171 736.00 | 171 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 369.00 | | 370 369.00 | 370 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 385.00 | 1 156.00 | | 2 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 385.00 | 1 156.00 | | 2 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 625.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 385.00 | -1 177.00 | | 2 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 173.00 | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 446.00 | 465 139.00 | | 379 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 424.00 | 459 459.00 | | 374 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 022.00 | 5 679.00 | | 5 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 221.00 | | | 40 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 408.00 | 5 188.00 | | 22 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 742.00 | 5 188.00 | | 20 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 110 064.00 | 110 064.00 | | 110 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VB T. V. A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VC Groupe et associés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 054.00 | 29 714.00 | 7 340.00 | 37 054.00 |
VI Groupe et associés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 672.00 | 140 022.00 | 650.00 | 140 672.00 |
VW T.V.A. | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 978.00 | 98 638.00 | 7 340.00 | 105 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
ST Autres comptes | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
YT Sous‐traitance | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 475.00 | | | 80 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |