| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 429 601.00 | | 429 601.00 | 429 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 501.00 | 46 369.00 | 6 131.00 | 52 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 073.00 | 238 307.00 | 274 766.00 | 513 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 262.00 | 294 513.00 | 740 749.00 | 1 035 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BZ Autres créances | 30 747.00 | | 30 747.00 | 30 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 710.00 | 294 513.00 | 778 197.00 | 1 072 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
DH Report à nouveau | | -170 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 283.00 | -119 906.00 | | -187 283.00 |
DK Provisions réglementées | 966.00 | 864.00 | | 966.00 |
DL TOTAL (I) | -147 831.00 | -280 650.00 | | -147 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 682.00 | 14 177.00 | | 44 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 234.00 | 5 703.00 | | 10 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 774.00 | | |
EA Autres dettes | 863 168.00 | 1 071 524.00 | | 863 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 028.00 | 1 103 121.00 | | 926 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 197.00 | 822 471.00 | | 778 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 789.00 | | 114 789.00 | 114 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 789.00 | | 114 789.00 | 114 789.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 517.00 | | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | | | 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619.00 | 864.00 | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 864.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -864.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 404.00 | 116 977.00 | | 115 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 687.00 | 236 882.00 | | 302 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 283.00 | -119 906.00 | | -187 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 998.00 | | 2 086.00 | 1 043 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 822.00 | 1 035 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 822.00 | 566 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 438.00 | | | 439 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 759.00 | | 2 053.00 | 575 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 801.00 | | 33.00 | 28 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 142.00 | 34 193.00 | 10 822.00 | 271 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 305.00 | 34 193.00 | 10 822.00 | 261 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 682.00 | 44 682.00 | | 44 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
UX Autres créances clients | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VI Groupe et associés | 863 168.00 | 863 168.00 | | 863 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 282.00 | 37 448.00 | 28 834.00 | 66 282.00 |
VW T.V.A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 028.00 | 926 028.00 | | 926 028.00 |