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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
AN Terrains | 507 469.00 | 176 104.00 | 331 365.00 | 507 469.00 |
AP Constructions | 2 744 306.00 | 622 181.00 | 2 122 125.00 | 2 744 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426 761.00 | 729 701.00 | 697 060.00 | 1 426 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 203.00 | 223 545.00 | 31 658.00 | 255 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BF Prêts | 42 159.00 | | 42 159.00 | 42 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 106 254.00 | 1 758 320.00 | 3 347 934.00 | 5 106 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 203.00 | | 38 203.00 | 38 203.00 |
BT Marchandises | 870 317.00 | 10 267.00 | 860 050.00 | 870 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 414.00 | | 55 414.00 | 55 414.00 |
BZ Autres créances | 388 827.00 | | 388 827.00 | 388 827.00 |
CF Disponibilités | 590 198.00 | | 590 198.00 | 590 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 967.00 | 10 267.00 | 1 961 700.00 | 1 971 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 222.00 | 1 768 587.00 | 5 309 634.00 | 7 078 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 738.00 | | | 45 738.00 |
CU Autres participations | 106 663.00 | | 106 663.00 | 106 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 400.00 | 114 400.00 | | 114 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566 736.00 | 566 736.00 | | 566 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 405 325.00 | 405 325.00 | | 405 325.00 |
DH Report à nouveau | -712 553.00 | -733 113.00 | | -712 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 493.00 | 20 560.00 | | 37 493.00 |
DL TOTAL (I) | 415 212.00 | 377 719.00 | | 415 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 439 514.00 | 2 635 849.00 | | 2 439 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 190.00 | 747 691.00 | | 464 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 494.00 | 1 408 508.00 | | 1 565 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 034.00 | 374 346.00 | | 366 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 753.00 | 61 217.00 | | 42 753.00 |
EA Autres dettes | 16 437.00 | 20 871.00 | | 16 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 894 423.00 | 5 248 482.00 | | 4 894 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 309 634.00 | 5 626 201.00 | | 5 309 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 105.00 | 2 869 316.00 | | 2 750 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 544.00 | 25 378.00 | | 55 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 464 190.00 | | | 464 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 654 587.00 | | 16 654 587.00 | 16 654 587.00 |
FD Production vendue biens | 2 064 945.00 | | 2 064 945.00 | 2 064 945.00 |
FG Production vendue services | 87 478.00 | | 87 478.00 | 87 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 807 010.00 | | 18 807 010.00 | 18 807 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 892 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 290 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 267.00 | |
GE Autres charges | | | 6 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 808 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 139.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -289.00 | 49 529.00 | | -289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -289.00 | 52 279.00 | | -289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 745.00 | 2 850.00 | | 10 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 745.00 | 4 855.00 | | 10 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 034.00 | 47 424.00 | | -11 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 790.00 | | | -9 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 892 961.00 | 16 924 938.00 | | 18 892 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 855 468.00 | 16 904 377.00 | | 18 855 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 493.00 | 20 560.00 | | 37 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 989 650.00 | | 141 861.00 | 4 989 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 857.00 | 152 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 400.00 | 19 857.00 | 5 106 254.00 | 5 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | | 4 947 063.00 | 5 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 823 732.00 | | 128 731.00 | 4 823 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 128.00 | | 13 130.00 | 159 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 440.00 | 447 880.00 | | 1 310 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 650.00 | 447 880.00 | | 1 303 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 640.00 | 10 267.00 | 1 640.00 | 1 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 640.00 | 10 267.00 | 1 640.00 | 1 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640.00 | 10 267.00 | 1 640.00 | 1 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 267.00 | 1 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 494.00 | 1 565 494.00 | | 1 565 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 306.00 | 171 306.00 | | 171 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 696.00 | 94 696.00 | | 94 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
UP Prêts | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UX Autres créances clients | 55 414.00 | 55 414.00 | | 55 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
VC Groupe et associés | 162 458.00 | 162 458.00 | | 162 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 544.00 | 55 544.00 | | 55 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 383 969.00 | 239 652.00 | 970 556.00 | 2 383 969.00 |
VI Groupe et associés | 459 590.00 | 459 590.00 | | 459 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 878.00 | | | 225 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 875.00 | 90 875.00 | | 90 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 624.00 | 177 624.00 | | 177 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 987.00 | 518 987.00 | | 518 987.00 |
VW T.V.A. | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 894 423.00 | 2 750 105.00 | 970 556.00 | 4 894 423.00 |