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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 014.00 | 4 711.00 | 4 303.00 | 9 014.00 |
AN Terrains | 369 225.00 | | 369 225.00 | 369 225.00 |
AP Constructions | 4 364 935.00 | 2 157 648.00 | 2 207 287.00 | 4 364 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 817.00 | 2 166.00 | 6 650.00 | 8 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 344.00 | 12 889.00 | 8 455.00 | 21 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 248 193.00 | 2 177 414.00 | 5 070 779.00 | 7 248 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 260.00 | | 106 260.00 | 106 260.00 |
BZ Autres créances | 797 487.00 | 460 000.00 | 337 487.00 | 797 487.00 |
CF Disponibilités | 2 196 443.00 | | 2 196 443.00 | 2 196 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 160.00 | 460 000.00 | 2 644 160.00 | 3 104 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 352 353.00 | 2 637 414.00 | 7 714 939.00 | 10 352 353.00 |
CU Autres participations | 1 971 225.00 | | 1 971 225.00 | 1 971 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 520.00 | 507 520.00 | | 507 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
DG Autres réserves | 5 610 627.00 | 5 619 687.00 | | 5 610 627.00 |
DH Report à nouveau | 106.00 | 2 106.00 | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 087.00 | 88 940.00 | | 51 087.00 |
DL TOTAL (I) | 6 220 093.00 | 6 269 005.00 | | 6 220 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 747.00 | 1 148 972.00 | | 1 012 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 751.00 | 460 844.00 | | 401 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 126.00 | 72 030.00 | | 44 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 221.00 | 33 532.00 | | 36 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 846.00 | 1 715 378.00 | | 1 494 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 714 939.00 | 7 984 384.00 | | 7 714 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 385.00 | 704 121.00 | | 611 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 915.00 | | 801 915.00 | 801 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 915.00 | | 801 915.00 | 801 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 475.00 | |
GE Autres charges | | | 42 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 942.00 | 36 376.00 | | 12 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061.00 | 12 262.00 | | 1 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 370 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061.00 | 1 383 220.00 | | 1 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 571.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 199 730.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 3 225 301.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 939.00 | -1 842 081.00 | | -58 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 128.00 | -12 557.00 | | -17 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 885.00 | 4 011 067.00 | | 866 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 798.00 | 3 922 127.00 | | 815 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 087.00 | 88 940.00 | | 51 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 246 543.00 | | 16 500.00 | 7 246 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 762 670.00 | | | 4 762 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 859.00 | | 16 500.00 | 2 474 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952 938.00 | 222 173.00 | | 1 952 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 530.00 | 222 173.00 | | 1 950 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 60 000.00 | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 60 000.00 | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | 60 000.00 | | 400 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UX Autres créances clients | 106 260.00 | 106 260.00 | | 106 260.00 |
VB T. V. A. | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VC Groupe et associés | 724 549.00 | 724 549.00 | | 724 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 747.00 | 129 285.00 | 531 406.00 | 1 012 747.00 |
VI Groupe et associés | 392 781.00 | 392 781.00 | | 392 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 012.00 | | | 136 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 598.00 | 62 598.00 | | 62 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 351.00 | 911 351.00 | | 911 351.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 846.00 | 611 384.00 | 531 406.00 | 1 494 846.00 |