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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 165.00 | 78 529.00 | 11 636.00 | 90 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 142.00 | 79 405.00 | 15 737.00 | 95 142.00 |
BN En cours de production de biens | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
BZ Autres créances | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CF Disponibilités | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 530.00 | 79 405.00 | 62 125.00 | 141 530.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 211 756.00 | | | 211 756.00 |
DH Report à nouveau | -179 630.00 | | | -179 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 728.00 | | | -19 728.00 |
DL TOTAL (I) | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
EA Autres dettes | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 125.00 | | | 62 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 787.00 | 1 277.00 | 65 064.00 | 63 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 787.00 | 1 277.00 | 65 064.00 | 63 787.00 |
FM Production stockée | | | -7 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 135.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 307.00 | | | 59 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 035.00 | | | 79 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 728.00 | | | -19 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 142.00 | | | 95 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 165.00 | | | 90 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 271.00 | 5 135.00 | | 74 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 395.00 | 5 135.00 | | 73 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UX Autres créances clients | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VI Groupe et associés | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VP Divers | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
VW T.V.A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 311.00 | 33 629.00 | 2 682.00 | 36 311.00 |