| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 684.00 | 61 180.00 | 4 503.00 | 65 684.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 435.00 | 144 321.00 | 7 113.00 | 151 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 812.00 | 1 188 689.00 | 603 122.00 | 1 791 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 662.00 | | 88 662.00 | 88 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 573.00 | 1 394 191.00 | 771 381.00 | 2 165 573.00 |
BP En cours de production de services | 71 521.00 | | 71 521.00 | 71 521.00 |
BT Marchandises | 5 890 546.00 | | 5 890 546.00 | 5 890 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 039.00 | 203 435.00 | 505 603.00 | 709 039.00 |
BZ Autres créances | 1 260 399.00 | | 1 260 399.00 | 1 260 399.00 |
CF Disponibilités | 1 002 809.00 | | 1 002 809.00 | 1 002 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 966 619.00 | 203 435.00 | 8 763 184.00 | 8 966 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 132 191.00 | 1 597 626.00 | 9 534 564.00 | 11 132 191.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 880.00 | 232 880.00 | | 232 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 529.00 | 385 529.00 | | 385 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
DG Autres réserves | 990 101.00 | 900 629.00 | | 990 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 925.00 | 89 472.00 | | 52 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 723.00 | 1 631 798.00 | | 1 684 723.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 39 952.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 39 952.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 345.00 | 2 055 462.00 | | 472 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 449.00 | 232 449.00 | | 552 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 993 164.00 | 948 946.00 | | 993 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 379 737.00 | 7 478 852.00 | | 5 379 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 396.00 | 470 594.00 | | 404 396.00 |
EA Autres dettes | 10 749.00 | 28 524.00 | | 10 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 812 841.00 | 11 233 887.00 | | 7 812 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 534 564.00 | 12 905 637.00 | | 9 534 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 153 604.00 | 9 814 139.00 | | 6 153 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 217.00 | 601 393.00 | | 1 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 725 103.00 | | 22 725 103.00 | 22 725 103.00 |
FD Production vendue biens | 64 706.00 | | 64 706.00 | 64 706.00 |
FG Production vendue services | 5 520 933.00 | -124.00 | 5 520 810.00 | 5 520 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 310 742.00 | -124.00 | 28 310 618.00 | 28 310 742.00 |
FM Production stockée | | | 32 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 497 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 605 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 424 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 387 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 095.00 | 152 470.00 | | 135 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 048.00 | | | 83 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589.00 | 6 455.00 | | 2 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 361.00 | | | 55 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 950.00 | 6 455.00 | | 57 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 098.00 | -6 455.00 | | 25 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 200.00 | 30 709.00 | | 17 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 580 371.00 | 32 702 464.00 | | 28 580 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 527 446.00 | 32 612 992.00 | | 28 527 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 925.00 | 89 472.00 | | 52 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 749.00 | | 42 794.00 | 2 304 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 971.00 | 2 165 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 115 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 971.00 | 1 960 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 891.00 | | 2 793.00 | 162 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 195.00 | | 40 001.00 | 2 052 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 662.00 | | | 89 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 892.00 | 136 908.00 | 126 610.00 | 1 383 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 657.00 | 1 523.00 | | 59 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 235.00 | 135 385.00 | 126 610.00 | 1 324 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 952.00 | 12 000.00 | 14 952.00 | 39 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
6T Sur comptes clients | 203 820.00 | | 384.00 | 203 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 934.00 | | 2 498.00 | 205 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 885.00 | 12 000.00 | 17 450.00 | 245 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 17 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552 449.00 | 245 782.00 | 306 667.00 | 552 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 379 737.00 | 5 379 737.00 | | 5 379 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 714.00 | 146 714.00 | | 146 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 755.00 | 132 755.00 | | 132 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 662.00 | | 88 662.00 | 88 662.00 |
UX Autres créances clients | 582 491.00 | 582 491.00 | | 582 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 548.00 | 126 548.00 | | 126 548.00 |
VB T. V. A. | 156 282.00 | 156 282.00 | | 156 282.00 |
VC Groupe et associés | 143 319.00 | 143 319.00 | | 143 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 128.00 | 111 722.00 | 280 366.00 | 471 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 062 933.00 | | | 1 062 933.00 |
VP Divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960 695.00 | 960 695.00 | | 960 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 405.00 | 2 001 742.00 | 88 662.00 | 2 090 405.00 |
VW T.V.A. | 87 365.00 | 87 365.00 | | 87 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 819 676.00 | 6 153 604.00 | 587 033.00 | 6 819 676.00 |