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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AH Fonds commercial | 283 941.00 | | 283 941.00 | 283 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 895.00 | 39 447.00 | 8 448.00 | 47 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 900.00 | 41 810.00 | 295 089.00 | 336 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 521.00 | 5 491.00 | 315 030.00 | 320 521.00 |
BZ Autres créances | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CF Disponibilités | 84 035.00 | | 84 035.00 | 84 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 968.00 | 5 491.00 | 417 476.00 | 422 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 867.00 | 47 302.00 | 712 565.00 | 759 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 810.00 | | | 114 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 402.00 | | | 128 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
DL TOTAL (I) | 300 997.00 | | | 300 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 972.00 | | | 80 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 185.00 | | | 145 185.00 |
EA Autres dettes | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 147.00 | | | 153 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 568.00 | | | 411 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 565.00 | | | 712 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 900.00 | | | 336 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 304.00 | | | 286 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 107.00 | 5 704.00 | | 36 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 743.00 | 5 704.00 | | 33 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 491.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 491.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 147.00 | 153 147.00 | | 153 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 313 931.00 | 313 931.00 | | 313 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VI Groupe et associés | 80 972.00 | 80 972.00 | | 80 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 633.00 | 338 933.00 | 2 700.00 | 341 633.00 |
VW T.V.A. | 54 617.00 | 54 617.00 | | 54 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 768.00 | 409 768.00 | | 409 768.00 |