| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 414.00 | 67 584.00 | 7 829.00 | 75 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 972 776.00 | 2 756 720.00 | 216 056.00 | 2 972 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 396.00 | 347 438.00 | 220 958.00 | 568 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 450 478.00 | 4 522 894.00 | 927 584.00 | 5 450 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 066 804.00 | 230 423.00 | 8 836 380.00 | 9 066 804.00 |
BZ Autres créances | 15 532 431.00 | | 15 532 431.00 | 15 532 431.00 |
CF Disponibilités | 987 989.00 | | 987 989.00 | 987 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 606 920.00 | 230 423.00 | 25 376 496.00 | 25 606 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 057 398.00 | 4 753 317.00 | 26 304 080.00 | 31 057 398.00 |
CU Autres participations | 1 803 443.00 | 1 351 150.00 | 452 292.00 | 1 803 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 323 400.00 | 3 323 400.00 | | 3 323 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 340.00 | 332 340.00 | | 332 340.00 |
DH Report à nouveau | 963 163.00 | 1 605 836.00 | | 963 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 906 288.00 | 7 548 100.00 | | 10 906 288.00 |
DL TOTAL (I) | 15 525 192.00 | 12 809 676.00 | | 15 525 192.00 |
DP Provisions pour risques | 687 864.00 | 636 872.00 | | 687 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 631.00 | 168 606.00 | | 171 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 859 495.00 | 805 478.00 | | 859 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 639 812.00 | 5 003 510.00 | | 5 639 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 728 510.00 | 3 192 313.00 | | 3 728 510.00 |
EA Autres dettes | 551 069.00 | 8 782.00 | | 551 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 919 392.00 | 8 204 606.00 | | 9 919 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 304 080.00 | 21 819 762.00 | | 26 304 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000 767.00 | | 33 000 767.00 | 33 000 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000 767.00 | | 33 000 767.00 | 33 000 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 260 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 707 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 547 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 358 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 610.00 | |
GE Autres charges | | | 5 411 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 926 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 780 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 169 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 560 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 389 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 37.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 37.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 758.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 758.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | -720.00 | | -462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 841.00 | 147 413.00 | | 205 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 277 248.00 | 3 027 642.00 | | 3 277 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 877 094.00 | 27 765 238.00 | | 34 877 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 970 806.00 | 20 217 137.00 | | 23 970 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 906 288.00 | 7 548 100.00 | | 10 906 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 359 497.00 | | 96 761.00 | 5 359 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 803 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 308.00 | 1 475.00 | 5 450 475.00 | 4 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 308.00 | 1 375.00 | 3 571 618.00 | 4 308.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 914.00 | | 2 500.00 | 72 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 483 040.00 | | 94 261.00 | 3 483 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803 543.00 | | | 1 803 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 929 515.00 | 243 335.00 | 1 110.00 | 2 929 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 520.00 | 4 063.00 | | 63 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865 997.00 | 239 271.00 | 1 110.00 | 2 865 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 716 521.00 | 103 602.00 | 49 585.00 | 716 521.00 |
6T Sur comptes clients | 263 065.00 | 126 232.00 | 158 874.00 | 263 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 065.00 | 126 232.00 | 158 874.00 | 263 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979 586.00 | 229 834.00 | 208 459.00 | 979 586.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 639 812.00 | 5 639 812.00 | | 5 639 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 304.00 | 456 304.00 | | 456 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 645.00 | 278 645.00 | | 278 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 872 588.00 | 872 588.00 | | 872 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 069.00 | 551 069.00 | | 551 069.00 |
UX Autres créances clients | 9 066 804.00 | 9 066 804.00 | | 9 066 804.00 |
VC Groupe et associés | 14 163 049.00 | 14 163 049.00 | | 14 163 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 319 455.00 | 1 319 455.00 | | 1 319 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 399.00 | 73 399.00 | | 73 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 617 677.00 | 24 617 677.00 | | 24 617 677.00 |
VW T.V.A. | 2 047 574.00 | 2 047 574.00 | | 2 047 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 919 392.00 | 9 919 392.00 | | 9 919 392.00 |