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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 714.00 | 26 092.00 | 621.00 | 26 714.00 |
040 Immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 850.00 | 26 092.00 | 758.00 | 26 850.00 |
060 Stock marchandises | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
072 Créances – Autres | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
084 Disponibilités | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 854.00 | | 40 854.00 | 40 854.00 |
110 Total général Actif | 67 704.00 | 26 092.00 | 41 612.00 | 67 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 982.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 612.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 945.00 | 115 254.00 | | 93 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 511.00 | 3 807.00 | | 1 511.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 4 405.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 470.00 | 123 467.00 | | 95 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 271.00 | 49 676.00 | | 34 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -917.00 | 917.00 | | -917.00 |
242 Autres charges externes. | 25 339.00 | 25 059.00 | | 25 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | 1 152.00 | | 1 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 988.00 | 32 108.00 | | 36 988.00 |
252 Charges sociales | 4 724.00 | 4 294.00 | | 4 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
262 Autres charges | 260.00 | 6 299.00 | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 223.00 | 119 891.00 | | 102 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 753.00 | 3 576.00 | | -6 753.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 59.00 | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 952.00 | 257.00 | | 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 287.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 887.00 | 2 972.00 | | -7 887.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 850.00 | | | 26 850.00 |