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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 294.00 | 19 467.00 | 5 827.00 | 25 294.00 |
AH Fonds commercial | 107 966.00 | 15 245.00 | 92 721.00 | 107 966.00 |
AN Terrains | 55 245.00 | | 55 245.00 | 55 245.00 |
AP Constructions | 1 117 860.00 | 234 296.00 | 883 564.00 | 1 117 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 413.00 | 523 538.00 | 64 875.00 | 588 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 163.00 | 180 809.00 | 12 354.00 | 193 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 452.00 | 973 355.00 | 1 136 098.00 | 2 109 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080 092.00 | 65 521.00 | 1 014 571.00 | 1 080 092.00 |
BN En cours de production de biens | 186 548.00 | | 186 548.00 | 186 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 910.00 | | 51 910.00 | 51 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 663.00 | 5 679.00 | 1 352 984.00 | 1 358 663.00 |
BZ Autres créances | 176 852.00 | | 176 852.00 | 176 852.00 |
CF Disponibilités | 504 795.00 | | 504 795.00 | 504 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 372 849.00 | 71 200.00 | 3 301 650.00 | 3 372 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 482 302.00 | 1 044 554.00 | 4 437 747.00 | 5 482 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 862.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 936.00 | | |
DH Report à nouveau | -388 082.00 | -455 206.00 | | -388 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 102.00 | 62 326.00 | | -20 102.00 |
DL TOTAL (I) | 411 817.00 | 431 918.00 | | 411 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 351.00 | 879 204.00 | | 1 596 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 613.00 | 787 475.00 | | 758 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 512.00 | 720 979.00 | | 895 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 709.00 | 628 917.00 | | 732 709.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 381.00 | | 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 491.00 | 92 008.00 | | 39 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025 931.00 | 3 111 474.00 | | 4 025 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 747.00 | 3 543 392.00 | | 4 437 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183 010.00 | 3 108 964.00 | | 3 183 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 347.00 | 78 416.00 | | 53 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 285 016.00 | | 7 285 016.00 | 7 285 016.00 |
FG Production vendue services | 1 457 905.00 | | 1 457 905.00 | 1 457 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 742 921.00 | | 8 742 921.00 | 8 742 921.00 |
FM Production stockée | | | 29 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 784 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 999 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 226 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 521.00 | |
GE Autres charges | | | 163 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 776 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | 6 458.00 | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162 124.00 | 156 161.00 | | 162 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -462.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | 4 583.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 4 122.00 | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 659.00 | 3 079.00 | | 1 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | 3 079.00 | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 484.00 | 1 042.00 | | -1 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 133.00 | 40 527.00 | | 23 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 208.00 | 63 050.00 | | -22 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 784 517.00 | 8 134 782.00 | | 8 784 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 804 618.00 | 8 072 456.00 | | 8 804 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 102.00 | 62 326.00 | | -20 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 778.00 | 116 219.00 | | 77 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 508.00 | | 179 064.00 | 1 930 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 2 109 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 1 954 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 260.00 | | | 133 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 880.00 | | 178 920.00 | 1 775 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 367.00 | | 144.00 | 21 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 144.00 | 94 331.00 | 120.00 | 879 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 782.00 | 4 930.00 | | 29 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 361.00 | 89 401.00 | 120.00 | 849 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 65 521.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 679.00 | 65 521.00 | | 5 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 679.00 | 65 521.00 | | 5 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 512.00 | 895 512.00 | | 895 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 678.00 | 239 678.00 | | 239 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 170.00 | 257 170.00 | | 257 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 078.00 | 1 351 078.00 | | 1 351 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VB T. V. A. | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VC Groupe et associés | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543 004.00 | 702 594.00 | 482 461.00 | 1 543 004.00 |
VI Groupe et associés | 758 613.00 | 758 613.00 | | 758 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 883 130.00 | | | 883 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 923.00 | | | 140 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 087.00 | 125 087.00 | | 125 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 016.00 | 1 549 505.00 | 21 511.00 | 1 571 016.00 |
VW T.V.A. | 211 059.00 | 211 059.00 | | 211 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 023 420.00 | 3 183 010.00 | 482 461.00 | 4 023 420.00 |