|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 430.00 | 106 430.00 | | 106 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 058.00 | | 28 058.00 | 28 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 307.00 | 160 249.00 | 28 058.00 | 188 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
BZ Autres créances | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CF Disponibilités | 1 500 286.00 | | 1 500 286.00 | 1 500 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 879.00 | | 40 879.00 | 40 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 538.00 | | 1 580 538.00 | 1 580 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 845.00 | 160 249.00 | 1 608 597.00 | 1 768 845.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 213.00 | 330 213.00 | | 330 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 817.00 | 202 817.00 | | 202 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
DH Report à nouveau | 82 188.00 | 47 427.00 | | 82 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 736.00 | 335 001.00 | | 182 736.00 |
DL TOTAL (I) | 830 975.00 | 948 479.00 | | 830 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 770.00 | 85 513.00 | | 288 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 770.00 | 85 513.00 | | 288 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 255.00 | 16 009.00 | | 49 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 552.00 | 397 740.00 | | 439 552.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 852.00 | 413 748.00 | | 488 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 597.00 | 1 447 740.00 | | 1 608 597.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 781 803.00 | 468.00 | 2 782 271.00 | 2 781 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 803.00 | 468.00 | 2 782 271.00 | 2 781 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 257.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 770.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 535.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 034.00 | 135 529.00 | | 154 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 572.00 | 2 508 841.00 | | 2 850 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 836.00 | 2 173 840.00 | | 2 667 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 736.00 | 335 001.00 | | 182 736.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 050.00 | 257.00 | | 188 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 307.00 | | | 188 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 819.00 | | | 53 819.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 430.00 | | | 106 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 819.00 | | | 53 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 430.00 | | | 106 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 802.00 | 257.00 | | 27 802.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 513.00 | 203 257.00 | | 85 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 513.00 | 203 257.00 | | 85 513.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 951.00 | 187 951.00 | | 187 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 720.00 | 198 720.00 | | 198 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 058.00 | | 28 058.00 | 28 058.00 |
UX Autres créances clients | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VB T. V. A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 225.00 | 79 167.00 | 28 058.00 | 107 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 852.00 | 488 852.00 | | 488 852.00 |