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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 413.00 | 121 551.00 | 8 861.00 | 130 413.00 |
AN Terrains | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
AP Constructions | 15 983 870.00 | 9 609 940.00 | 6 373 929.00 | 15 983 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 173 213.00 | 25 592 171.00 | 3 581 041.00 | 29 173 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 995.00 | 1 246 179.00 | 186 816.00 | 1 432 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 874 754.00 | | 1 874 754.00 | 1 874 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 614 699.00 | 36 569 842.00 | 12 044 856.00 | 48 614 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 336 671.00 | 68 631.00 | 9 268 040.00 | 9 336 671.00 |
BN En cours de production de biens | 1 236 672.00 | | 1 236 672.00 | 1 236 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 627 075.00 | | 627 075.00 | 627 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 121 371.00 | | 9 121 371.00 | 9 121 371.00 |
BZ Autres créances | 1 355 675.00 | | 1 355 675.00 | 1 355 675.00 |
CF Disponibilités | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 955.00 | | 62 955.00 | 62 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 747 459.00 | 68 631.00 | 21 678 828.00 | 21 747 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 362 158.00 | 36 638 473.00 | 33 723 685.00 | 70 362 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 412 439.00 | 8 668 562.00 | | 8 412 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 416 676.00 | 2 743 876.00 | | 2 416 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 309 329.00 | 323 520.00 | | 309 329.00 |
DL TOTAL (I) | 15 890 444.00 | 16 487 959.00 | | 15 890 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 461 250.00 | 320 879.00 | | 461 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 250.00 | 320 879.00 | | 461 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 2 004 092.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 204 216.00 | 8 483 531.00 | | 9 204 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 924 891.00 | 3 516 934.00 | | 3 924 891.00 |
EA Autres dettes | 4 225 908.00 | 1 140.00 | | 4 225 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 371 990.00 | 14 005 698.00 | | 17 371 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 723 685.00 | 30 814 536.00 | | 33 723 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 371 990.00 | 14 005 698.00 | | 17 371 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 591 545.00 | 591 545.00 | |
FD Production vendue biens | 91 360 366.00 | 3 020 959.00 | 94 381 326.00 | 91 360 366.00 |
FG Production vendue services | 2 533 341.00 | 9 877.00 | 2 543 219.00 | 2 533 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 893 708.00 | 3 622 382.00 | 97 516 090.00 | 93 893 708.00 |
FM Production stockée | | | -95 291.00 | |
FN Production immobilisée | | | 948 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 558 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 698 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 215 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 582 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 083 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 429 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 371.00 | |
GE Autres charges | | | 107 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 123 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 434 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 434 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 050.00 | 25 169.00 | | 34 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 565.00 | 96 459.00 | | 71 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117 743.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | 117 743.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 482.00 | -21 284.00 | | 70 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 377.00 | 402 709.00 | | 342 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746 014.00 | 907 373.00 | | 746 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 629 992.00 | 87 206 215.00 | | 98 629 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 213 316.00 | 84 462 337.00 | | 96 213 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 416 676.00 | 2 743 876.00 | | 2 416 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 317 310.00 | | 3 665 016.00 | 45 317 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 627.00 | 48 614 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 627.00 | 48 483 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 413.00 | | | 130 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 186 877.00 | | 3 664 616.00 | 45 186 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 400.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 948 757.00 | 1 649 756.00 | 28 671.00 | 34 948 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 549.00 | 10 002.00 | | 111 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 837 208.00 | 1 639 754.00 | 28 671.00 | 34 837 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 811.00 | 55 820.00 | | 12 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 811.00 | 55 820.00 | | 12 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 204 217.00 | 9 204 217.00 | | 9 204 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252 148.00 | 1 252 148.00 | | 1 252 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 069 163.00 | 1 069 163.00 | | 1 069 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 225 908.00 | 4 225 908.00 | | 4 225 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 9 121 371.00 | 9 121 371.00 | | 9 121 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VB T. V. A. | 227 766.00 | 227 766.00 | | 227 766.00 |
VC Groupe et associés | 347 776.00 | 347 776.00 | | 347 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 392.00 | 305 392.00 | | 305 392.00 |
VP Divers | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613 428.00 | 613 428.00 | | 613 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 633.00 | 436 633.00 | | 436 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 956.00 | 62 956.00 | | 62 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 540 422.00 | 10 540 002.00 | 420.00 | 10 540 422.00 |
VW T.V.A. | 990 153.00 | 990 153.00 | | 990 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 371 990.00 | 17 371 990.00 | | 17 371 990.00 |