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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 947.00 | 110 732.00 | 11 215.00 | 121 947.00 |
AH Fonds commercial | 737 973.00 | | 737 973.00 | 737 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 782.00 | 44 355.00 | 9 427.00 | 53 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 653.00 | 149 833.00 | 71 820.00 | 221 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 727.00 | | 50 727.00 | 50 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 582.00 | 304 920.00 | 884 663.00 | 1 189 582.00 |
BT Marchandises | 1 575 823.00 | | 1 575 823.00 | 1 575 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399 046.00 | 193 229.00 | 2 205 817.00 | 2 399 046.00 |
BZ Autres créances | 354 482.00 | 4 546.00 | 349 936.00 | 354 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
CF Disponibilités | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 002.00 | | 74 002.00 | 74 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 454 064.00 | 197 775.00 | 4 256 289.00 | 4 454 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 646.00 | 502 695.00 | 5 140 951.00 | 5 643 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 663.00 | | | 663.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
DG Autres réserves | 530 491.00 | 637 877.00 | | 530 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774.00 | 42 613.00 | | 1 774.00 |
DK Provisions réglementées | | 49 416.00 | | |
DL TOTAL (I) | 850 167.00 | 897 809.00 | | 850 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 105.00 | 380 584.00 | | 900 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 777.00 | 209 541.00 | | 125 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 946.00 | 608 185.00 | | 1 475 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 342.00 | 208 002.00 | | 532 342.00 |
EA Autres dettes | 1 157 558.00 | 168 067.00 | | 1 157 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 056.00 | 56 611.00 | | 99 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 290 784.00 | 1 630 990.00 | | 4 290 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 140 951.00 | 2 528 799.00 | | 5 140 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 888 714.00 | 1 556 317.00 | | 3 888 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409 304.00 | 184 194.00 | | 409 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 849 202.00 | 275 876.00 | 7 125 078.00 | 6 849 202.00 |
FG Production vendue services | 1 251 346.00 | 490.00 | 1 251 836.00 | 1 251 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 100 548.00 | 276 366.00 | 8 376 914.00 | 8 100 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 475 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 434 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 177.00 | |
GE Autres charges | | | 22 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 487 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 700.00 | 10 645.00 | | 23 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 416.00 | | | 49 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 117.00 | 10 645.00 | | 73 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 324.00 | 45.00 | | 28 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 324.00 | 7 814.00 | | 28 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 792.00 | 2 831.00 | | 44 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 550 107.00 | 3 908 348.00 | | 8 550 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 548 333.00 | 3 865 735.00 | | 8 548 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774.00 | 42 613.00 | | 1 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 168.00 | | 585 678.00 | 1 409 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 805 263.00 | 50 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805 263.00 | 1 189 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 653.00 | | 413 767.00 | 449 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 111.00 | | 136 324.00 | 139 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 404.00 | | 35 586.00 | 820 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 415.00 | 152 505.00 | | 152 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 490.00 | 31 242.00 | | 79 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 925.00 | 121 264.00 | | 72 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
6T Sur comptes clients | 45 908.00 | 185 326.00 | 38 005.00 | 45 908.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 546.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 908.00 | 189 872.00 | 38 005.00 | 45 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 324.00 | 189 872.00 | 87 421.00 | 95 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 177.00 | 66 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 946.00 | 1 475 946.00 | | 1 475 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 934.00 | 185 934.00 | | 185 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 508.00 | 194 508.00 | | 194 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157 558.00 | 1 157 558.00 | | 1 157 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 056.00 | 99 056.00 | | 99 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 727.00 | | | 50 727.00 |
UX Autres créances clients | 2 167 580.00 | | | 2 167 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 466.00 | | | 231 466.00 |
VB T. V. A. | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 468.00 | 77 398.00 | 196 764.00 | 479 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 637.00 | 420 637.00 | | 420 637.00 |
VI Groupe et associés | 126 777.00 | 126 777.00 | | 126 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 134.00 | | | 124 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
VP Divers | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 027.00 | | | 280 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 002.00 | | | 74 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 257.00 | 2 596 063.00 | 282 193.00 | 2 878 257.00 |
VW T.V.A. | 122 567.00 | 122 567.00 | | 122 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 290 784.00 | 3 888 714.00 | 196 764.00 | 4 290 784.00 |