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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 500.00 | 5 500.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 276.00 | 43 558.00 | 37 719.00 | 81 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 804.00 | 63 863.00 | 70 941.00 | 134 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 153.00 | | 947 153.00 | 947 153.00 |
BZ Autres créances | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
CF Disponibilités | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 270.00 | | 1 003 270.00 | 1 003 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 073.00 | 63 863.00 | 1 074 211.00 | 1 138 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
CU Autres participations | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DH Report à nouveau | 125.00 | -43 082.00 | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 038.00 | 103 282.00 | | 295 038.00 |
DL TOTAL (I) | 314 448.00 | 79 485.00 | | 314 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 179.00 | 17 216.00 | | 62 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 724.00 | 134 539.00 | | 272 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 860.00 | 229 307.00 | | 424 860.00 |
EA Autres dettes | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 763.00 | 393 775.00 | | 759 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 211.00 | 473 260.00 | | 1 074 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 763.00 | 393 775.00 | | 759 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 714.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 534 661.00 | | 1 534 661.00 | 1 534 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 661.00 | | 1 534 661.00 | 1 534 661.00 |
FQ Autres produits | | | 8 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 049.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 705.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 538.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 650.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 23 056.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 878.00 | 1 029 735.00 | | 1 542 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 840.00 | 926 453.00 | | 1 247 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 038.00 | 103 282.00 | | 295 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 103.00 | | 47 701.00 | 87 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 805.00 | | 1 000.00 | 24 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 915.00 | | 31 362.00 | 49 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 383.00 | | 15 339.00 | 12 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 247.00 | 8 116.00 | | 55 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 368.00 | 2 437.00 | | 17 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 879.00 | 5 679.00 | | 37 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 724.00 | 272 724.00 | | 272 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 213.00 | 64 213.00 | | 64 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 218.00 | 137 218.00 | | 137 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
UX Autres créances clients | 941 752.00 | 941 752.00 | | 941 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VB T. V. A. | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VC Groupe et associés | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VI Groupe et associés | 62 179.00 | 62 179.00 | | 62 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 344.00 | 1 028 344.00 | | 1 028 344.00 |
VW T.V.A. | 221 245.00 | 221 245.00 | | 221 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 763.00 | 759 763.00 | | 759 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 726.00 | 14 397.00 | | 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 464.00 | 12 608.00 | | 11 464.00 |
ST Autres comptes | 94 740.00 | 74 569.00 | | 94 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 566.00 | 77 193.00 | | 114 566.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 263 419.00 | 193 490.00 | | 263 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | | 261.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 726.00 | 14 658.00 | | 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 534.00 | 172 958.00 | | 303 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 510.00 | 68 909.00 | | 82 510.00 |
ZE Dividendes | 60 075.00 | | | 60 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 189.00 | 357 860.00 | | 484 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |