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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 933.00 | 23 834.00 | 2 099.00 | 25 933.00 |
AH Fonds commercial | 993 000.00 | | 993 000.00 | 993 000.00 |
AN Terrains | 89 935.00 | | 89 935.00 | 89 935.00 |
AP Constructions | 358 540.00 | 77 647.00 | 280 893.00 | 358 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 437.00 | 77 763.00 | 18 674.00 | 96 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 398.00 | 102 630.00 | 39 769.00 | 142 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916 110.00 | 281 874.00 | 2 634 236.00 | 2 916 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 708.00 | 3 270.00 | 35 438.00 | 38 708.00 |
BZ Autres créances | 669 147.00 | | 669 147.00 | 669 147.00 |
CF Disponibilités | 272 366.00 | | 272 366.00 | 272 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 184.00 | 3 270.00 | 1 002 914.00 | 1 006 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 294.00 | 285 144.00 | 3 637 150.00 | 3 922 294.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 000.00 | 511 000.00 | | 511 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -826 818.00 | -957 144.00 | | -826 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 947.00 | 130 326.00 | | -21 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 230.00 | 12 025.00 | | 10 230.00 |
DK Provisions réglementées | 7 067.00 | 5 147.00 | | 7 067.00 |
DL TOTAL (I) | -319 705.00 | -297 884.00 | | -319 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 067.00 | 358 279.00 | | 329 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734 685.00 | 3 268 013.00 | | 2 734 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 041.00 | 233 600.00 | | 280 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 519.00 | 188 592.00 | | 360 519.00 |
EA Autres dettes | 96 419.00 | 70 191.00 | | 96 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 125.00 | 115 946.00 | | 156 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 956 855.00 | 4 234 622.00 | | 3 956 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 150.00 | 3 936 738.00 | | 3 637 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 534 024.00 | 3 786 642.00 | | 3 534 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 734 685.00 | | | 2 734 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 489 042.00 | | 3 489 042.00 | 3 489 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 489 042.00 | | 3 489 042.00 | 3 489 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 289 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 850 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 818.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550 310.00 | 20 712.00 | | 550 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 444.00 | 1 377.00 | | 3 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 754.00 | 22 089.00 | | 553 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 859.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 920.00 | 20 779.00 | | 661 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 165.00 | 1 310.00 | | -108 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 047.00 | 36 172.00 | | 230 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 404 666.00 | 3 539 267.00 | | 4 404 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 613.00 | 3 408 941.00 | | 4 426 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 947.00 | 130 326.00 | | -21 947.00 |