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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 11 272 893.00 | 1 583 393.00 | 9 689 500.00 | 11 272 893.00 |
AP Constructions | 64 438 194.00 | 35 748 449.00 | 28 689 744.00 | 64 438 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 710.00 | 331 773.00 | 285 937.00 | 617 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 647.00 | 23 383.00 | 1 264.00 | 24 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 391 378.00 | 37 696 999.00 | 38 694 379.00 | 76 391 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 385.00 | | 1 129 385.00 | 1 129 385.00 |
BZ Autres créances | 7 531 848.00 | | 7 531 848.00 | 7 531 848.00 |
CF Disponibilités | 1 979 060.00 | | 1 979 060.00 | 1 979 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 640 292.00 | | 10 640 292.00 | 10 640 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 031 669.00 | 37 696 999.00 | 49 334 671.00 | 87 031 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 853 475.00 | 22 853 475.00 | | 22 853 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 502.00 | 498 502.00 | | 498 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 285 348.00 | 2 285 348.00 | | 2 285 348.00 |
DG Autres réserves | 9 883 883.00 | 9 883 883.00 | | 9 883 883.00 |
DH Report à nouveau | 5 788 271.00 | 2 569 099.00 | | 5 788 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 156 622.00 | 3 219 171.00 | | 3 156 622.00 |
DK Provisions réglementées | 25 745.00 | 41 088.00 | | 25 745.00 |
DL TOTAL (I) | 44 491 845.00 | 41 350 567.00 | | 44 491 845.00 |
DP Provisions pour risques | 2 069.00 | 1 891.00 | | 2 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 069.00 | 1 891.00 | | 2 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 685 566.00 | 4 536 477.00 | | 3 685 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 896.00 | 52 669.00 | | 96 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 970.00 | 203 780.00 | | 304 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 590.00 | 140 708.00 | | 159 590.00 |
EA Autres dettes | 428 735.00 | 467 231.00 | | 428 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 840 757.00 | 5 565 864.00 | | 4 840 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 334 671.00 | 46 918 322.00 | | 49 334 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 262 808.00 | 43 385.00 | 7 306 193.00 | 7 262 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 262 808.00 | 43 385.00 | 7 306 193.00 | 7 262 808.00 |
FQ Autres produits | | | 311 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 617 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 915 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 28 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 090 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 526 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 494 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 344.00 | 22 183.00 | | 15 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 972.00 | 22 183.00 | | 18 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 885.00 | 1 614.00 | | 24 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 471.00 | 1 614.00 | | 27 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 500.00 | 20 569.00 | | -8 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 653.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 424.00 | 361 405.00 | | 329 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 637 098.00 | 7 625 172.00 | | 7 637 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 480 477.00 | 4 406 001.00 | | 4 480 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 156 622.00 | 3 219 171.00 | | 3 156 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 436 583.00 | | 2 219 204.00 | 76 436 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 951.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 264 409.00 | 76 391 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 247 458.00 | 76 381 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 409 631.00 | | 2 219 204.00 | 76 409 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 113 374.00 | 2 915 792.00 | 332 168.00 | 35 113 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 468.00 | 532.00 | | 9 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 103 905.00 | 2 915 261.00 | 332 168.00 | 35 103 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 088.00 | | 15 344.00 | 41 088.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 891.00 | 178.00 | | 1 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 979.00 | 178.00 | 15 344.00 | 42 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 896.00 | 96 896.00 | | 96 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 228.00 | 64 228.00 | | 64 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 164.00 | 77 164.00 | | 77 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 590.00 | 159 590.00 | | 159 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 385.00 | 1 129 385.00 | | 1 129 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VC Groupe et associés | 7 500 268.00 | 7 500 268.00 | | 7 500 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 685 566.00 | 3 685 566.00 | | 3 685 566.00 |
VI Groupe et associés | 428 735.00 | 428 735.00 | | 428 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 609.00 | | | 252 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 103 520.00 | | | 1 103 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VP Divers | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 661 232.00 | 8 661 232.00 | | 8 661 232.00 |
VW T.V.A. | 160 303.00 | 160 303.00 | | 160 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 840 757.00 | 4 840 757.00 | | 4 840 757.00 |