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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 569.00 | 9 912.00 | 3 657.00 | 13 569.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 639.00 | 8 265.00 | 2 373.00 | 10 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 846.00 | 84 908.00 | 44 939.00 | 129 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 617.00 | 103 085.00 | 280 532.00 | 383 617.00 |
BT Marchandises | 61 718.00 | | 61 718.00 | 61 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 843.00 | | 395 843.00 | 395 843.00 |
BZ Autres créances | 106 649.00 | | 106 649.00 | 106 649.00 |
CF Disponibilités | 97 952.00 | | 97 952.00 | 97 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 290.00 | | 665 290.00 | 665 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 907.00 | 103 085.00 | 945 823.00 | 1 048 907.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
DG Autres réserves | 304 518.00 | 222 021.00 | | 304 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 742.00 | 120 497.00 | | 19 742.00 |
DL TOTAL (I) | 435 019.00 | 453 276.00 | | 435 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 793.00 | 184 284.00 | | 45 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 2 768.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 325.00 | 249 837.00 | | 303 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 186.00 | 66 350.00 | | 91 186.00 |
EA Autres dettes | 13 702.00 | 31 612.00 | | 13 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 803.00 | 534 850.00 | | 510 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 823.00 | 988 126.00 | | 945 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 746.00 | 353 539.00 | | 465 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 170 293.00 | | 2 170 293.00 | 2 170 293.00 |
FG Production vendue services | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 842.00 | | 2 207 842.00 | 2 207 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 512.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 354.00 | 4 490.00 | | 9 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 590.00 | 835.00 | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 2 000.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | 12 453.00 | | -2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | 40 490.00 | | 5 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 372.00 | 1 962 977.00 | | 2 238 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 630.00 | 1 842 481.00 | | 2 218 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 742.00 | 120 497.00 | | 19 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 568.00 | | 19 049.00 | 364 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 242.00 | | | 242 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 436.00 | | 19 049.00 | 121 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 573.00 | 19 512.00 | | 83 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 372.00 | 1 540.00 | | 8 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 202.00 | 17 972.00 | | 75 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 325.00 | 303 325.00 | | 303 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 781.00 | 56 781.00 | | 56 781.00 |
UX Autres créances clients | 395 843.00 | 395 843.00 | | 395 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 057.00 | | 45 057.00 | 45 057.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
VP Divers | 68 568.00 | 68 568.00 | | 68 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 620.00 | 505 620.00 | | 505 620.00 |
VW T.V.A. | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 803.00 | 465 746.00 | 45 057.00 | 510 803.00 |