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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
AP Constructions | 485 585.00 | 435 993.00 | 49 591.00 | 485 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 506.00 | 599 293.00 | 66 213.00 | 665 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 335.00 | 330 842.00 | 17 493.00 | 348 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 036.00 | 1 378 725.00 | 191 310.00 | 1 570 036.00 |
BT Marchandises | 604 146.00 | | 604 146.00 | 604 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 915.00 | 4 678.00 | 59 237.00 | 63 915.00 |
BZ Autres créances | 546 588.00 | | 546 588.00 | 546 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 74 806.00 | | 74 806.00 | 74 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 760.00 | 4 678.00 | 1 291 082.00 | 1 295 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 795.00 | 1 383 404.00 | 1 482 392.00 | 2 865 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 522.00 | | | 73 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 231.00 | | | 109 231.00 |
DL TOTAL (I) | 226 754.00 | | | 226 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 509.00 | | | 304 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 986.00 | | | 793 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 079.00 | | | 156 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 638.00 | | | 1 255 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 392.00 | | | 1 482 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 119.00 | | | 1 235 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262 896.00 | | | 262 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 693.00 | | 5 015.00 | 9 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 693.00 | | 5 015.00 | 9 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 986.00 | 793 986.00 | | 793 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 509.00 | 283 989.00 | 20 520.00 | 304 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 079.00 | 156 079.00 | | 156 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 720.00 | 616 779.00 | 16 941.00 | 633 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 638.00 | 1 235 119.00 | 20 520.00 | 1 255 638.00 |