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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 624.00 | 92 415.00 | 44 209.00 | 136 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 149.00 | 93 342.00 | 80 807.00 | 174 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 117.00 | | 52 117.00 | 52 117.00 |
CF Disponibilités | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 509.00 | | 143 509.00 | 143 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 659.00 | 93 342.00 | 224 316.00 | 317 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
DH Report à nouveau | 100 297.00 | 90 591.00 | | 100 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 906.00 | 29 707.00 | | 11 906.00 |
DL TOTAL (I) | 133 213.00 | 141 307.00 | | 133 213.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244.00 | 18 439.00 | | 1 244.00 |
EA Autres dettes | 4 137.00 | 3 979.00 | | 4 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 503.00 | 83 068.00 | | 90 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 316.00 | 224 976.00 | | 224 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 272.00 | 98 272.00 | | 98 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 503.00 | 73 900.00 | 16 603.00 | 90 503.00 |