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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AN Terrains | 568 512.00 | 255 257.00 | 313 254.00 | 568 512.00 |
AP Constructions | 553 011.00 | 239 524.00 | 313 488.00 | 553 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487 213.00 | 1 106 792.00 | 380 421.00 | 1 487 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 902.00 | 159 951.00 | 49 950.00 | 209 902.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 909.00 | | 37 909.00 | 37 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 719.00 | 1 769 211.00 | 1 214 508.00 | 2 983 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 473.00 | | 256 473.00 | 256 473.00 |
BN En cours de production de biens | 211 540.00 | | 211 540.00 | 211 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 656.00 | | 103 656.00 | 103 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 975.00 | | 705 975.00 | 705 975.00 |
BZ Autres créances | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CF Disponibilités | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 673.00 | | 1 304 673.00 | 1 304 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 393.00 | 1 769 211.00 | 2 519 181.00 | 4 288 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 338 427.00 | 324 476.00 | | 338 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 446.00 | 13 951.00 | | 19 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 266 168.00 | 299 680.00 | | 266 168.00 |
DL TOTAL (I) | 703 241.00 | 717 308.00 | | 703 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 745.00 | 710 995.00 | | 646 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 068.00 | 91 036.00 | | 159 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 438.00 | 702 559.00 | | 796 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 689.00 | 161 471.00 | | 133 689.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 87 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 940.00 | 1 753 061.00 | | 1 815 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 181.00 | 2 470 369.00 | | 2 519 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 252.00 | 1 426 773.00 | | 1 548 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 920.00 | 171 055.00 | | 219 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 008.00 | | 394 965.00 | 2 620 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 073.00 | | | 125 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490 696.00 | | 394 965.00 | 2 490 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 796.00 | 156 893.00 | 52 478.00 | 1 664 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 109.00 | 156 893.00 | 52 478.00 | 1 657 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 438.00 | 796 438.00 | | 796 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 220.00 | 52 220.00 | | 52 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
UX Autres créances clients | 705 975.00 | 705 975.00 | | 705 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 920.00 | 219 920.00 | | 219 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 824.00 | 159 136.00 | 267 688.00 | 426 824.00 |
VI Groupe et associés | 115 525.00 | 115 525.00 | | 115 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 442.00 | 765 442.00 | | 765 442.00 |
VW T.V.A. | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 940.00 | 1 548 252.00 | 267 688.00 | 1 815 940.00 |