| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 449.00 | 5 589.00 | 861.00 | 6 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
AN Terrains | 299 566.00 | 69 216.00 | 230 350.00 | 299 566.00 |
AP Constructions | 39 942.00 | 30 371.00 | 9 571.00 | 39 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 393.00 | 364 191.00 | 301 202.00 | 665 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 493.00 | 161 097.00 | 527 395.00 | 688 493.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94 114.00 | | 94 114.00 | 94 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 709.00 | 635 216.00 | 1 172 493.00 | 1 807 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035 057.00 | | 1 035 057.00 | 1 035 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 407 427.00 | | 407 427.00 | 407 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 368.00 | | 289 368.00 | 289 368.00 |
BZ Autres créances | 250 115.00 | | 250 115.00 | 250 115.00 |
CF Disponibilités | 1 178 346.00 | | 1 178 346.00 | 1 178 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 655.00 | | 41 655.00 | 41 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 969.00 | | 3 201 969.00 | 3 201 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 009 678.00 | 635 216.00 | 4 374 462.00 | 5 009 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 114.00 | | | 94 114.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
DH Report à nouveau | 2 574 942.00 | 1 598 665.00 | | 2 574 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 312.00 | 988 776.00 | | 136 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 599.00 | 12 682.00 | | 72 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 008.00 | 2 703 279.00 | | 2 887 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 930.00 | 486 146.00 | | 841 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 385.00 | 9 727.00 | | 39 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 578.00 | 550 730.00 | | 469 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 206.00 | 151 832.00 | | 97 206.00 |
EA Autres dettes | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 453.00 | 1 198 435.00 | | 1 487 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 462.00 | 3 901 714.00 | | 4 374 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 060.00 | 1 198 435.00 | | 998 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 235.00 | 201.00 | | 5 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 851 242.00 | 861 600.00 | 6 712 842.00 | 5 851 242.00 |
FG Production vendue services | 17 433.00 | 21 684.00 | 39 117.00 | 17 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 868 676.00 | 883 284.00 | 6 751 960.00 | 5 868 676.00 |
FM Production stockée | | | 231 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 015 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 849 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 910.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 911 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 366.00 | 857 074.00 | | 25 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 412.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 334.00 | 395.00 | | 12 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 431.00 | 632 469.00 | | 6 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 894.00 | 709 118.00 | | 109 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 660.00 | 1 341 982.00 | | 128 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 664.00 | 436 543.00 | | 21 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 356.00 | 353 046.00 | | 39 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 020.00 | 789 589.00 | | 61 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 640.00 | 552 393.00 | | 67 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 296.00 | 186 253.00 | | 25 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 144 071.00 | 9 507 038.00 | | 7 144 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 007 760.00 | 8 518 262.00 | | 7 007 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 312.00 | 988 776.00 | | 136 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 523.00 | 168 898.00 | | 109 523.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 766.00 | | 1 690 431.00 | 889 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 356 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356 090.00 | 103 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772 488.00 | 1 807 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 398.00 | 1 693 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 082.00 | | 1 270 710.00 | 839 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 482.00 | | 419 721.00 | 39 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 006.00 | 136 910.00 | 17 700.00 | 516 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 269.00 | 1 072.00 | | 9 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 737.00 | 135 838.00 | 17 700.00 | 506 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 578.00 | 469 578.00 | | 469 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 459.00 | 45 459.00 | | 45 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 114.00 | 94 114.00 | | 94 114.00 |
UX Autres créances clients | 289 368.00 | 289 368.00 | | 289 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
VC Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 696.00 | 347 303.00 | 376 378.00 | 836 696.00 |
VI Groupe et associés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 738 813.00 | | | 738 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 842.00 | | | 357 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 770.00 | 103 770.00 | | 103 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 776.00 | 66 776.00 | | 66 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 655.00 | 41 655.00 | | 41 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 252.00 | 675 252.00 | | 675 252.00 |
VW T.V.A. | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 453.00 | 998 060.00 | 376 378.00 | 1 487 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 842.00 | 41 398.00 | | 40 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 290 300.00 | 520 634.00 | | 290 300.00 |
ST Autres comptes | 993 901.00 | 1 027 516.00 | | 993 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 498.00 | 133 050.00 | | 84 498.00 |
YT Sous‐traitance | 44 684.00 | 55 753.00 | | 44 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 995.00 | 89 206.00 | | 165 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 616.00 | 25 543.00 | | 12 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 457.00 | 66 941.00 | | 53 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 571 152.00 | 654 217.00 | | 571 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 090 732.00 | 1 004 133.00 | | 1 090 732.00 |
ZE Dividendes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 579 377.00 | 1 826 159.00 | | 1 579 377.00 |