| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 733.00 | 10 828.00 | 22 905.00 | 33 733.00 |
AH Fonds commercial | 368 210.00 | | 368 210.00 | 368 210.00 |
AP Constructions | 953 975.00 | 425 490.00 | 528 485.00 | 953 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 520.00 | 261 813.00 | 110 707.00 | 372 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 276.00 | 445 466.00 | 138 810.00 | 584 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 067.00 | | 103 067.00 | 103 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 781.00 | 1 143 597.00 | 1 272 184.00 | 2 415 781.00 |
BT Marchandises | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
BZ Autres créances | 59 238.00 | | 59 238.00 | 59 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CF Disponibilités | 1 614 721.00 | | 1 614 721.00 | 1 614 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 472.00 | | 115 472.00 | 115 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 643.00 | | 1 864 643.00 | 1 864 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 424.00 | 1 143 597.00 | 3 136 827.00 | 4 280 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 067.00 | | | 103 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 012 223.00 | 708 830.00 | | 1 012 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 464.00 | 403 393.00 | | 821 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 134.00 | 73 884.00 | | 58 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 744.00 | 1 228 030.00 | | 1 933 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 670.00 | 771 644.00 | | 781 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 628.00 | 115 280.00 | | 138 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 568.00 | 39 289.00 | | 160 568.00 |
EA Autres dettes | 122 218.00 | 33 622.00 | | 122 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 083.00 | 959 835.00 | | 1 203 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 827.00 | 2 187 865.00 | | 3 136 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 083.00 | 959 835.00 | | 1 203 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 260.00 | | 604 821.00 | 1 872 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 500.00 | 103 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 300.00 | 2 415 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 1 910 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 697.00 | | 392 246.00 | 9 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 997.00 | | 132 574.00 | 1 781 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 567.00 | | 80 000.00 | 80 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 501.00 | 149 191.00 | 3 095.00 | 997 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 343.00 | 4 485.00 | | 6 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 158.00 | 144 706.00 | 3 095.00 | 991 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 628.00 | 138 628.00 | | 138 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 876.00 | 119 876.00 | | 119 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 218.00 | 122 218.00 | | 122 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 067.00 | 103 067.00 | | 103 067.00 |
UX Autres créances clients | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
VB T. V. A. | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VI Groupe et associés | 781 670.00 | 781 670.00 | | 781 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 472.00 | 115 472.00 | | 115 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 882.00 | 301 882.00 | | 301 882.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 083.00 | 1 203 083.00 | | 1 203 083.00 |