| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 866 592.00 | | 20 866 592.00 | 20 866 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 422 706.00 | 13 024 981.00 | 2 397 725.00 | 15 422 706.00 |
AN Terrains | 6 136 468.00 | 2 054 187.00 | 4 082 281.00 | 6 136 468.00 |
AP Constructions | 42 635 570.00 | 21 831 639.00 | 20 803 930.00 | 42 635 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 708 037.00 | 82 786 944.00 | 28 921 094.00 | 111 708 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 726 384.00 | 97 134 260.00 | 86 592 124.00 | 183 726 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 640 798.00 | | 3 640 798.00 | 3 640 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 932.00 | 4 886.00 | 46.00 | 4 932.00 |
BF Prêts | 4 096 241.00 | | 4 096 241.00 | 4 096 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 923.00 | | 319 923.00 | 319 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 859 707.00 | 216 836 897.00 | 172 022 810.00 | 388 859 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 385 491.00 | 37 778.00 | 2 347 713.00 | 2 385 491.00 |
BN En cours de production de biens | 908 222.00 | | 908 222.00 | 908 222.00 |
BT Marchandises | 470 767.00 | | 470 767.00 | 470 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835 748.00 | | 835 748.00 | 835 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 876 602.00 | 4 055 888.00 | 49 820 714.00 | 53 876 602.00 |
BZ Autres créances | 99 259 324.00 | | 99 259 324.00 | 99 259 324.00 |
CF Disponibilités | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333 910.00 | | 4 333 910.00 | 4 333 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 077 829.00 | 4 093 666.00 | 157 984 163.00 | 162 077 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 937 536.00 | 220 930 563.00 | 330 006 973.00 | 550 937 536.00 |
CU Autres participations | 302 056.00 | | 302 056.00 | 302 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 444 544.00 | 8 444 544.00 | | 8 444 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 862 400.00 | 862 400.00 | | 862 400.00 |
DH Report à nouveau | 107 565 376.00 | 99 622 070.00 | | 107 565 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 609 468.00 | 7 943 305.00 | | 13 609 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 013.00 | 107 957.00 | | 120 013.00 |
DK Provisions réglementées | 86 748 247.00 | 82 343 796.00 | | 86 748 247.00 |
DL TOTAL (I) | 217 350 048.00 | 199 324 072.00 | | 217 350 048.00 |
DP Provisions pour risques | 599 032.00 | 1 119 870.00 | | 599 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 811 981.00 | 13 114 843.00 | | 11 811 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 411 013.00 | 14 234 713.00 | | 12 411 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450 931.00 | 3 438 209.00 | | 3 450 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 719 701.00 | 16 385 157.00 | | 22 719 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 319 160.00 | 23 101 042.00 | | 29 319 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 644 824.00 | 9 071 781.00 | | 10 644 824.00 |
EA Autres dettes | 17 227 420.00 | 16 096 373.00 | | 17 227 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 883 876.00 | 14 999 349.00 | | 16 883 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 245 912.00 | 83 091 911.00 | | 100 245 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 006 973.00 | 296 650 695.00 | | 330 006 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 450 931.00 | | | 3 450 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 944 283.00 | | 1 944 283.00 | 1 944 283.00 |
FG Production vendue services | 239 518 893.00 | 182 947.00 | 239 701 840.00 | 239 518 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 463 176.00 | 182 947.00 | 241 646 123.00 | 241 463 176.00 |
FM Production stockée | | | 154 432.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 464 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 626 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 443 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 497 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 845 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 905 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 491 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 979 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 678 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 084 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 717 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 961 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 346 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 150 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 167 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 015 446.00 | 1 781 146.00 | | 8 015 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 205.00 | 38 685.00 | | 65 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 631 245.00 | 34 074 538.00 | | 26 631 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 711 896.00 | 35 894 369.00 | | 34 711 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886 224.00 | 1 628 916.00 | | 2 886 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 762.00 | 194 205.00 | | 155 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 664 551.00 | 28 238 694.00 | | 31 664 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 706 537.00 | 30 061 815.00 | | 34 706 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 359.00 | 5 832 554.00 | | 5 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 942 913.00 | | | 942 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 620 184.00 | 2 120 052.00 | | 3 620 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 518 362.00 | 263 834 287.00 | | 294 518 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 908 894.00 | 255 890 982.00 | | 280 908 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 609 468.00 | 7 943 305.00 | | 13 609 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 090 822.00 | | 70 178 111.00 | 377 090 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 103 516.00 | 4 723 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 409 227.00 | 388 859 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 525 140.00 | 36 289 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 780 570.00 | 347 847 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 094 857.00 | | 719 582.00 | 36 094 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 539 953.00 | | 69 087 875.00 | 335 539 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 456 012.00 | | 370 655.00 | 5 456 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 897 021.00 | 58 084 938.00 | 57 149 948.00 | 215 897 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 055 581.00 | 494 540.00 | 525 140.00 | 13 055 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 841 439.00 | 57 590 398.00 | 56 624 808.00 | 202 841 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 343 796.00 | 30 811 394.00 | 26 406 942.00 | 82 343 796.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 234 713.00 | 1 815 043.00 | 3 638 743.00 | 14 234 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 601.00 | | 5 823.00 | 43 601.00 |
6T Sur comptes clients | 3 544 646.00 | 1 717 649.00 | 1 206 407.00 | 3 544 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 593 133.00 | 1 717 649.00 | 1 212 230.00 | 3 593 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 171 642.00 | 34 344 086.00 | 31 257 915.00 | 100 171 642.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 679 535.00 | 4 626 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 664 551.00 | 26 631 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 450 931.00 | 424 526.00 | 3 026 405.00 | 3 450 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 719 701.00 | 22 719 701.00 | | 22 719 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 235 250.00 | 9 235 250.00 | | 9 235 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 030 940.00 | 4 030 940.00 | | 4 030 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 644 824.00 | 10 644 824.00 | | 10 644 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 601 266.00 | 13 601 266.00 | | 13 601 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 883 876.00 | 16 883 876.00 | | 16 883 876.00 |
UP Prêts | 4 096 241.00 | 9 615.00 | 4 086 626.00 | 4 096 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 923.00 | 319 923.00 | | 319 923.00 |
UX Autres créances clients | 42 331 473.00 | 42 331 473.00 | | 42 331 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 422.00 | 106 422.00 | | 106 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 598.00 | 83 598.00 | | 83 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 545 129.00 | 11 545 129.00 | | 11 545 129.00 |
VB T. V. A. | 4 710 565.00 | 4 710 565.00 | | 4 710 565.00 |
VC Groupe et associés | 92 353 101.00 | 92 353 101.00 | | 92 353 101.00 |
VI Groupe et associés | 3 626 154.00 | 3 626 154.00 | | 3 626 154.00 |
VP Divers | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582 508.00 | 582 508.00 | | 582 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003 579.00 | 2 003 579.00 | | 2 003 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 333 910.00 | 4 333 910.00 | | 4 333 910.00 |
VW T.V.A. | 15 470 461.00 | 15 470 461.00 | | 15 470 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 245 912.00 | 97 219 507.00 | 3 026 405.00 | 100 245 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 983.00 | | | 1 983.00 |