| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 114 046.00 | 14 046.00 | 100 000.00 | 114 046.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 554.00 | 218 554.00 | | 218 554.00 |
AN Terrains | 129 656.00 | 83 798.00 | 45 858.00 | 129 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 583 845.00 | 67 504 009.00 | 26 079 836.00 | 93 583 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 764.00 | 87 445.00 | 214 318.00 | 301 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 288 936.00 | | 288 936.00 | 288 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 170.00 | | 68 170.00 | 68 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 863 742.00 | 68 066 607.00 | 26 797 135.00 | 94 863 742.00 |
BT Marchandises | 162 636.00 | | 162 636.00 | 162 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 914 068.00 | 32 208.00 | 6 881 859.00 | 6 914 068.00 |
BZ Autres créances | 4 429 511.00 | | 4 429 511.00 | 4 429 511.00 |
CF Disponibilités | 254 907.00 | | 254 907.00 | 254 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 117.00 | | 284 117.00 | 284 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 045 239.00 | 32 208.00 | 12 013 030.00 | 12 045 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 908 981.00 | 68 098 815.00 | 38 810 166.00 | 106 908 981.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 180.00 | 117 180.00 | | 117 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 914 560.00 | | | 15 914 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 051 038.00 | | | 1 051 038.00 |
DG Autres réserves | 131 405.00 | | | 131 405.00 |
DH Report à nouveau | 400 191.00 | | | 400 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 888 444.00 | | | 2 888 444.00 |
DK Provisions réglementées | 439 463.00 | | | 439 463.00 |
DL TOTAL (I) | 20 825 100.00 | | | 20 825 100.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918.00 | | | 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 060 101.00 | | | 3 060 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 156 432.00 | | | 9 156 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 667 615.00 | | | 5 667 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 885 065.00 | | | 17 885 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 810 166.00 | | | 38 810 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 824 964.00 | | | 14 824 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | | | 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 810 186.00 | | 2 810 186.00 | 2 810 186.00 |
FG Production vendue services | 45 209 969.00 | 15 262 989.00 | 60 472 958.00 | 45 209 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 020 155.00 | 15 262 989.00 | 63 283 144.00 | 48 020 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 721 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 121 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 009 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 300 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 556 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 537 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 637.00 | |
GE Autres charges | | | 54 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 612 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 508 338.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 222 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 153.00 | | | -35 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 402.00 | | | 299 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 140 499.00 | | | 68 140 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 252 055.00 | | | 65 252 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 888 444.00 | | | 2 888 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 841 187.00 | | 206 926.00 | 94 841 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 226.00 | | 100 000.00 | 131 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 170.00 | 357 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 350.00 | 81 021.00 | 94 863 742.00 | 103 350.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 231 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 260 128.00 | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350.00 | 62 851.00 | 94 015 265.00 | 3 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 128.00 | | | 360 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 010 672.00 | | 70 793.00 | 94 010 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 161.00 | | 36 132.00 | 339 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 558 797.00 | 4 540 814.00 | 33 004.00 | 63 558 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 226.00 | | | 131 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 128.00 | | | 260 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 167 442.00 | 4 540 814.00 | 33 004.00 | 63 167 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 404 310.00 | 35 153.00 | | 404 310.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 571.00 | 4 637.00 | | 27 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 571.00 | 4 637.00 | | 27 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 881.00 | 89 790.00 | | 481 881.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 153.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 156 432.00 | 9 156 432.00 | | 9 156 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136 287.00 | 1 136 287.00 | | 1 136 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 383 298.00 | 1 383 298.00 | | 1 383 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 637.00 | 300 637.00 | | 300 637.00 |
UP Prêts | 288 936.00 | | 288 936.00 | 288 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 170.00 | | 68 170.00 | 68 170.00 |
UX Autres créances clients | 6 876 345.00 | 6 876 345.00 | | 6 876 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
VB T. V. A. | 235 965.00 | 235 965.00 | | 235 965.00 |
VC Groupe et associés | 4 168 410.00 | 4 168 410.00 | | 4 168 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 329.00 | 167 329.00 | | 167 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 117.00 | 284 117.00 | | 284 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 984 802.00 | 11 627 696.00 | 357 107.00 | 11 984 802.00 |
VW T.V.A. | 2 680 064.00 | 2 680 064.00 | | 2 680 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 824 964.00 | 14 824 964.00 | | 14 824 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 324 984.00 | | | 324 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 119 684.00 | | | 1 119 684.00 |
ST Autres comptes | 10 132 387.00 | | | 10 132 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 816 076.00 | | | 12 816 076.00 |
YT Sous‐traitance | 17 698 664.00 | | | 17 698 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 242 728.00 | | | 5 242 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 295.00 | | | 119 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 444 279.00 | | | 444 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 253 098.00 | | | 16 253 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 127 736.00 | | | 7 127 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 009 537.00 | | | 47 009 537.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |