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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 887.00 | 17 568.00 | 32 319.00 | 49 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 910.00 | 274 847.00 | 956 064.00 | 1 230 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 177.00 | 292 414.00 | 1 087 763.00 | 1 380 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 850.00 | | 67 850.00 | 67 850.00 |
BT Marchandises | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 036.00 | | 66 036.00 | 66 036.00 |
BZ Autres créances | 102 347.00 | | 102 347.00 | 102 347.00 |
CF Disponibilités | 324 772.00 | | 324 772.00 | 324 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 348.00 | | 73 348.00 | 73 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 432.00 | | 653 432.00 | 653 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 805.00 | 292 414.00 | 1 752 390.00 | 2 044 805.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 316 411.00 | 316 411.00 | | 316 411.00 |
DH Report à nouveau | -1 489 254.00 | -1 471 152.00 | | -1 489 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 552.00 | -18 102.00 | | 24 552.00 |
DL TOTAL (I) | -1 016 291.00 | -1 040 842.00 | | -1 016 291.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 281 348.00 | 1 379 637.00 | | 1 281 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 965.00 | 951 765.00 | | 902 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 409.00 | 156 173.00 | | 409 409.00 |
EA Autres dettes | 174 959.00 | 135 959.00 | | 174 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 682.00 | 2 623 534.00 | | 2 768 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 390.00 | 1 582 692.00 | | 1 752 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 263 249.00 | | 1 263 249.00 | 1 263 249.00 |
FG Production vendue services | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 641.00 | | 1 263 641.00 | 1 263 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 654.00 | |
GE Autres charges | | | 3 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 378.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 378.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 056.00 | 7 764.00 | | 10 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 056.00 | 7 764.00 | | 10 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 890.00 | -7 386.00 | | -9 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 057.00 | 1 298 712.00 | | 1 706 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 505.00 | 1 316 813.00 | | 1 681 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 552.00 | -18 102.00 | | 24 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 779.00 | | 94 399.00 | 1 285 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 479.00 | | 94 399.00 | 1 209 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 657.00 | 63 757.00 | | 228 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 657.00 | 63 757.00 | | 228 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 409.00 | 409 409.00 | | 409 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 422.00 | 87 422.00 | | 87 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 236.00 | 76 236.00 | | 76 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 036.00 | 66 036.00 | | 66 036.00 |
VB T. V. A. | 76 485.00 | 76 485.00 | | 76 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 542.00 | 221 217.00 | 1 045 036.00 | 1 280 542.00 |
VI Groupe et associés | 902 965.00 | 902 965.00 | | 902 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 794.00 | | | 93 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 348.00 | 73 348.00 | | 73 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 732.00 | 241 732.00 | 75 000.00 | 316 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 682.00 | 1 709 356.00 | 1 045 036.00 | 2 768 682.00 |