| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 145.00 | 41 996.00 | 9 149.00 | 51 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 607.00 | 157 372.00 | 16 235.00 | 173 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 995.00 | 199 369.00 | 72 627.00 | 271 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 56 401.00 | | 56 401.00 | 56 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 829.00 | | 58 829.00 | 58 829.00 |
BZ Autres créances | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
CF Disponibilités | 172 629.00 | | 172 629.00 | 172 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 793.00 | | 303 793.00 | 303 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 788.00 | 199 369.00 | 376 420.00 | 575 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 551.00 | 219 389.00 | | 254 551.00 |
DH Report à nouveau | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100.00 | 35 162.00 | | -100.00 |
DL TOTAL (I) | 274 004.00 | 274 104.00 | | 274 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | 65.00 | | 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 005.00 | 18 233.00 | | 18 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 129.00 | 84 253.00 | | 38 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 538.00 | 62 164.00 | | 45 538.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 416.00 | 168 314.00 | | 102 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 420.00 | 442 418.00 | | 376 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 411.00 | 150 081.00 | | 84 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 150.00 | | 567 150.00 | 567 150.00 |
FD Production vendue biens | 26 387.00 | -26 387.00 | | 26 387.00 |
FG Production vendue services | 311 666.00 | | 311 666.00 | 311 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 203.00 | -26 387.00 | 882 903.00 | 905 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 102.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | 50.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 50.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 410.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 410.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 269.00 | -360.00 | | 3 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 4 101.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 486.00 | 890 074.00 | | 892 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 586.00 | 854 913.00 | | 892 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100.00 | 35 162.00 | | -100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 614.00 | | 9 950.00 | 267 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 569.00 | 271 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 569.00 | 224 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 371.00 | | 9 950.00 | 220 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 836.00 | 6 102.00 | 5 569.00 | 198 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 836.00 | 6 102.00 | 5 569.00 | 198 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
UX Autres créances clients | 58 459.00 | 58 459.00 | | 58 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 350.00 | 74 762.00 | 4 588.00 | 79 350.00 |
VW T.V.A. | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 416.00 | 84 411.00 | | 102 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 832.00 | 7 211.00 | | 5 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 412.00 | 3 377.00 | | 3 412.00 |
ST Autres comptes | 72 036.00 | 75 384.00 | | 72 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 340.00 | 26 596.00 | | 26 340.00 |
YT Sous‐traitance | 12 336.00 | 13 751.00 | | 12 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 653.00 | 2 756.00 | | 2 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 485.00 | 9 967.00 | | 8 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 252.00 | 175 546.00 | | 165 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 657.00 | 98 005.00 | | 102 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 123.00 | 119 108.00 | | 114 123.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |