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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AH Fonds commercial | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 479.00 | 157 387.00 | 192 092.00 | 349 479.00 |
AP Constructions | 3 980.00 | 448.00 | 3 532.00 | 3 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 417.00 | 308 549.00 | 62 868.00 | 371 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 285.00 | 29 516.00 | 10 769.00 | 40 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 167.00 | 499 406.00 | 350 761.00 | 850 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 223.00 | | 39 223.00 | 39 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 021.00 | | 72 021.00 | 72 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 183.00 | | 586 183.00 | 586 183.00 |
BZ Autres créances | 48 292.00 | | 48 292.00 | 48 292.00 |
CF Disponibilités | 279 391.00 | | 279 391.00 | 279 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 110.00 | | 1 025 110.00 | 1 025 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 277.00 | 499 406.00 | 1 375 871.00 | 1 875 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
DG Autres réserves | 230 564.00 | 210 634.00 | | 230 564.00 |
DH Report à nouveau | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 632.00 | 19 929.00 | | 38 632.00 |
DL TOTAL (I) | 371 832.00 | 333 200.00 | | 371 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 949.00 | 289 661.00 | | 172 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 863.00 | 70 863.00 | | 90 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 963.00 | 232 291.00 | | 666 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 266.00 | 47 863.00 | | 73 266.00 |
EA Autres dettes | | 3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 004 040.00 | 643 879.00 | | 1 004 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 871.00 | 977 079.00 | | 1 375 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 199.00 | 641 084.00 | | 859 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 793.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 90 863.00 | | | 90 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
FD Production vendue biens | 2 314 253.00 | 19 948.00 | 2 334 201.00 | 2 314 253.00 |
FG Production vendue services | 77 755.00 | 240.00 | 77 995.00 | 77 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 728.00 | 20 188.00 | 2 415 916.00 | 2 395 728.00 |
FM Production stockée | | | 57 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 837.00 | 15 476.00 | | 21 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 837.00 | 15 476.00 | | 21 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 862.00 | 15 476.00 | | 18 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 951.00 | 5 528.00 | | 12 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 943.00 | 1 320 581.00 | | 2 503 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 311.00 | 1 300 651.00 | | 2 465 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 632.00 | 19 929.00 | | 38 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 823.00 | | 25 345.00 | 834 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 850 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 415 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 485.00 | | | 428 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 337.00 | | 19 345.00 | 406 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 699.00 | 49 707.00 | 10 000.00 | 459 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 419.00 | 17 474.00 | | 143 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 280.00 | 32 233.00 | 10 000.00 | 316 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 963.00 | 666 963.00 | | 666 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 586 183.00 | 586 183.00 | | 586 183.00 |
VB T. V. A. | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VC Groupe et associés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 949.00 | 28 108.00 | 112 768.00 | 172 949.00 |
VI Groupe et associés | 90 863.00 | 90 863.00 | | 90 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
VP Divers | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 475.00 | 634 475.00 | 6 000.00 | 640 475.00 |
VW T.V.A. | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 040.00 | 859 199.00 | 112 768.00 | 1 004 040.00 |