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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 160.00 | 21 409.00 | 77 751.00 | 99 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 940.00 | 34 189.00 | 77 751.00 | 111 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 800.00 | 180.00 | 265 620.00 | 265 800.00 |
BZ Autres créances | 114 962.00 | | 114 962.00 | 114 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 224 539.00 | | 224 539.00 | 224 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 432.00 | 180.00 | 605 252.00 | 605 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 372.00 | 34 369.00 | 683 003.00 | 717 372.00 |
CU Autres participations | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 200.00 | 11 440.00 | | 57 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 54 922.00 | 1.00 | | 54 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 400.00 | 100 681.00 | | 8 400.00 |
DL TOTAL (I) | 125 082.00 | 116 682.00 | | 125 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074.00 | 1 418.00 | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 221.00 | 470 482.00 | | 507 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 627.00 | 50 473.00 | | 49 627.00 |
EA Autres dettes | | 25 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 921.00 | 547 706.00 | | 557 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 003.00 | 664 387.00 | | 683 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 921.00 | 547 706.00 | | 557 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074.00 | 1 418.00 | | 1 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 940.00 | | | 111 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 160.00 | | | 99 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 444.00 | 9 725.00 | | 14 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 684.00 | 9 725.00 | | 11 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180.00 | | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 221.00 | 507 221.00 | | 507 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UX Autres créances clients | 265 584.00 | | | 265 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 85 227.00 | | | 85 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 878.00 | 380 878.00 | | 380 878.00 |
VW T.V.A. | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 921.00 | 557 921.00 | | 557 921.00 |