| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 227.00 | 119 111.00 | 116.00 | 119 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 339.00 | 178 319.00 | 139 020.00 | 317 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 476.00 | 300 445.00 | 163 031.00 | 463 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 241.00 | | 118 241.00 | 118 241.00 |
BP En cours de production de services | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 596.00 | 5 445.00 | 269 151.00 | 274 596.00 |
BZ Autres créances | 55 164.00 | | 55 164.00 | 55 164.00 |
CF Disponibilités | 667 536.00 | | 667 536.00 | 667 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 117.00 | 5 445.00 | 1 127 672.00 | 1 133 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 593.00 | 305 890.00 | 1 290 703.00 | 1 596 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 270 549.00 | | | 270 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 019.00 | | | 128 019.00 |
DL TOTAL (I) | 448 876.00 | | | 448 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 275.00 | | | 598 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 550.00 | | | 122 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 289.00 | | | 63 289.00 |
EA Autres dettes | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 827.00 | | | 841 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 703.00 | | | 1 290 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 043.00 | | | 313 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 792.00 | 37 018.00 | 83 366.00 | 346 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 777.00 | 37 018.00 | 83 366.00 | 343 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 276.00 | 598 276.00 | | 598 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 549.00 | 122 549.00 | | 122 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 288.00 | 63 288.00 | | 63 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 346.00 | 16 625.00 | 23 721.00 | 40 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 760.00 | 329 760.00 | | 329 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 360.00 | 329 760.00 | 2 600.00 | 332 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 826.00 | 818 105.00 | 23 721.00 | 841 826.00 |