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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 731.00 | 11 999.00 | 1 732.00 | 13 731.00 |
AH Fonds commercial | 1 387 481.00 | | 1 387 481.00 | 1 387 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 939.00 | | 91 939.00 | 91 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 422.00 | 261 004.00 | 377 418.00 | 638 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 697.00 | 273 002.00 | 1 866 694.00 | 2 139 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 123.00 | 82 325.00 | 757 798.00 | 840 123.00 |
BZ Autres créances | 46 833.00 | | 46 833.00 | 46 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 221.00 | | 182 221.00 | 182 221.00 |
CF Disponibilités | 1 098 851.00 | | 1 098 851.00 | 1 098 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 484.00 | 82 325.00 | 2 096 159.00 | 2 178 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 181.00 | 355 328.00 | 3 962 853.00 | 4 318 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
CU Autres participations | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 101.00 | 1 016 101.00 | | 1 016 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 655 559.00 | 650 829.00 | | 655 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 912.00 | 134 730.00 | | 132 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 652.00 | 1 925 740.00 | | 1 928 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 656.00 | 104 656.00 | | 104 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 656.00 | 104 656.00 | | 104 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 806.00 | 387 485.00 | | 328 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 982.00 | 774 099.00 | | 504 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 402.00 | 112 812.00 | | 149 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 385.00 | 673 246.00 | | 613 385.00 |
EA Autres dettes | 3 061.00 | 3 261.00 | | 3 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 911.00 | 259 964.00 | | 329 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 546.00 | 2 210 866.00 | | 1 929 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 853.00 | 4 241 262.00 | | 3 962 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 399.00 | 1 882 062.00 | | 1 650 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 811.00 | | 20 637.00 | 2 128 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 751.00 | 2 139 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 751.00 | 638 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493 151.00 | | | 1 493 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 536.00 | | 20 637.00 | 627 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 144.00 | 71 609.00 | 9 751.00 | 211 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 414.00 | 1 585.00 | | 10 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 730.00 | 70 025.00 | 9 751.00 | 200 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 656.00 | | | 104 656.00 |
6T Sur comptes clients | 107 138.00 | 24 667.00 | 49 479.00 | 107 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 138.00 | 24 667.00 | 49 479.00 | 107 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 794.00 | 24 667.00 | 49 479.00 | 211 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 667.00 | 49 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 402.00 | 149 402.00 | | 149 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 936.00 | 214 936.00 | | 214 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 442.00 | 144 442.00 | | 144 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 911.00 | 329 911.00 | | 329 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
UX Autres créances clients | 822 931.00 | 822 931.00 | | 822 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VB T. V. A. | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VC Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 806.00 | 49 659.00 | 201 994.00 | 328 806.00 |
VI Groupe et associés | 504 982.00 | 504 982.00 | | 504 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 524.00 | 902 524.00 | | 902 524.00 |
VW T.V.A. | 231 543.00 | 231 543.00 | | 231 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 546.00 | 1 650 399.00 | 201 994.00 | 1 929 546.00 |