| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 455.00 | 60 961.00 | 493.00 | 61 455.00 |
AH Fonds commercial | 195 423.00 | 185 423.00 | 10 000.00 | 195 423.00 |
AN Terrains | 1 505 497.00 | 324 458.00 | 1 181 038.00 | 1 505 497.00 |
AP Constructions | 3 405 754.00 | 2 482 082.00 | 923 671.00 | 3 405 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 738 967.00 | 8 438 041.00 | 2 300 925.00 | 10 738 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 400 560.00 | 5 954 021.00 | 2 446 538.00 | 8 400 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 713.00 | | 308 713.00 | 308 713.00 |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 856.00 | | 148 856.00 | 148 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 723 741.00 | 17 581 489.00 | 11 142 252.00 | 28 723 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 446.00 | 22 773.00 | 263 673.00 | 286 446.00 |
BN En cours de production de biens | 1 627 887.00 | | 1 627 887.00 | 1 627 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 036.00 | | 56 036.00 | 56 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 346 101.00 | 72 286.00 | 16 273 814.00 | 16 346 101.00 |
BZ Autres créances | 3 185 937.00 | 551 945.00 | 2 633 991.00 | 3 185 937.00 |
CF Disponibilités | 1 003 438.00 | | 1 003 438.00 | 1 003 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 510 346.00 | 647 005.00 | 21 863 341.00 | 22 510 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 234 088.00 | 18 228 495.00 | 33 005 593.00 | 51 234 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 700.00 | | | 130 700.00 |
CU Autres participations | 3 952 813.00 | 136 500.00 | 3 816 313.00 | 3 952 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DG Autres réserves | 495 891.00 | 495 891.00 | | 495 891.00 |
DH Report à nouveau | 611 405.00 | 275 350.00 | | 611 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 412.00 | 2 086 055.00 | | 1 537 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 358.00 | 616.00 | | 358.00 |
DK Provisions réglementées | 980 438.00 | 919 502.00 | | 980 438.00 |
DL TOTAL (I) | 5 715 507.00 | 5 867 416.00 | | 5 715 507.00 |
DP Provisions pour risques | 1 629 721.00 | 1 722 000.00 | | 1 629 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 887 784.00 | 2 162 497.00 | | 887 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 517 505.00 | 3 884 497.00 | | 2 517 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 665 174.00 | 5 325 596.00 | | 6 665 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191 547.00 | 2 317 063.00 | | 2 191 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940 523.00 | 496 212.00 | | 940 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 771 842.00 | 6 522 080.00 | | 7 771 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 395 723.00 | 4 826 794.00 | | 5 395 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 131 054.00 | 114 006.00 | | 1 131 054.00 |
EA Autres dettes | 147 771.00 | 192 472.00 | | 147 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 944.00 | 1 054 109.00 | | 528 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 772 580.00 | 20 848 335.00 | | 24 772 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 005 593.00 | 30 600 249.00 | | 33 005 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 149 225.00 | 16 767 282.00 | | 19 149 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 374.00 | | 254 374.00 | 254 374.00 |
FD Production vendue biens | 1 427 846.00 | | 1 427 846.00 | 1 427 846.00 |
FG Production vendue services | 51 629 639.00 | | 51 629 639.00 | 51 629 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 311 860.00 | | 53 311 860.00 | 53 311 860.00 |
FM Production stockée | | | 694 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 972 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 025 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 045 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 440 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 938 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 602 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 472.00 | |
GE Autres charges | | | 201 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 004 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 179.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 766 003.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -494 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 808 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 167 627.00 | 1 237 721.00 | | 1 167 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 070.00 | 58 805.00 | | 46 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 105.00 | 108 208.00 | | 247 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 452 110.00 | 276 335.00 | | 1 452 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 633 600.00 | 441 025.00 | | 633 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 332 817.00 | 825 570.00 | | 2 332 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 711.00 | 26 910.00 | | 249 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128 207.00 | 106 828.00 | | 1 128 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 818 674.00 | 1 193 940.00 | | 818 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196 592.00 | 1 327 680.00 | | 2 196 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 224.00 | -502 110.00 | | 136 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 433.00 | 253 992.00 | | 112 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 445.00 | 487 490.00 | | 294 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 705 782.00 | 55 752 181.00 | | 60 705 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 168 369.00 | 53 666 125.00 | | 59 168 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537 412.00 | 2 086 055.00 | | 1 537 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 397 514.00 | | 2 805 750.00 | 28 397 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 494.00 | 4 107 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 479 522.00 | 28 723 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 155.00 | 256 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 472 873.00 | 24 359 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 033.00 | | | 258 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 468 170.00 | | 2 364 197.00 | 24 468 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 671 311.00 | | 441 553.00 | 3 671 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 708 462.00 | 2 013 799.00 | 1 345 821.00 | 16 708 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 269.00 | 1 722.00 | 1 155.00 | 177 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 531 193.00 | 2 012 078.00 | 1 344 666.00 | 16 531 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 919 502.00 | 240 049.00 | 179 113.00 | 919 502.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 884 497.00 | 789 098.00 | 2 156 090.00 | 3 884 497.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 548.00 | | | 68 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 202.00 | 1 571.00 | | 21 202.00 |
6T Sur comptes clients | 37 815.00 | 57 693.00 | 23 221.00 | 37 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 631 946.00 | | 80 000.00 | 631 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896 012.00 | 59 264.00 | 103 221.00 | 896 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 700 011.00 | 1 088 410.00 | 2 438 424.00 | 5 700 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 736.00 | 1 804 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 818 674.00 | 633 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 771 842.00 | 7 771 842.00 | | 7 771 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323 830.00 | 1 323 830.00 | | 1 323 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154 298.00 | 1 154 298.00 | | 1 154 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 215.00 | 66 215.00 | | 66 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 131 054.00 | 1 131 054.00 | | 1 131 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 771.00 | 147 771.00 | | 147 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528 944.00 | 528 944.00 | | 528 944.00 |
UP Prêts | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 856.00 | 125 000.00 | 23 856.00 | 148 856.00 |
UX Autres créances clients | 16 236 589.00 | 16 236 589.00 | | 16 236 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 512.00 | 109 512.00 | | 109 512.00 |
VB T. V. A. | 1 073 966.00 | 1 073 966.00 | | 1 073 966.00 |
VC Groupe et associés | 1 285 959.00 | 1 285 959.00 | | 1 285 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 665 175.00 | 1 982 343.00 | 4 215 057.00 | 6 665 175.00 |
VI Groupe et associés | 2 189 083.00 | 2 189 083.00 | | 2 189 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 960 422.00 | | | 1 960 422.00 |
VP Divers | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 682.00 | 216 682.00 | | 216 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 127.00 | 818 127.00 | | 818 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 691 095.00 | 19 667 239.00 | 23 856.00 | 19 691 095.00 |
VW T.V.A. | 2 634 698.00 | 2 634 698.00 | | 2 634 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 832 057.00 | 19 149 225.00 | 4 215 057.00 | 23 832 057.00 |