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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
AH Fonds commercial | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
AN Terrains | 80 634.00 | | 80 634.00 | 80 634.00 |
AP Constructions | 1 308 954.00 | 42 479.00 | 1 266 475.00 | 1 308 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 760.00 | 41 117.00 | 20 643.00 | 61 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 038.00 | 6 544.00 | 7 494.00 | 14 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 141 276.00 | | 1 141 276.00 | 1 141 276.00 |
AX Avances et acomptes | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BF Prêts | 70 813.00 | | 70 813.00 | 70 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 981.00 | 90 829.00 | 2 634 152.00 | 2 724 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 435 361.00 | | 435 361.00 | 435 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 695.00 | | 214 695.00 | 214 695.00 |
CF Disponibilités | 369 745.00 | | 369 745.00 | 369 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 162.00 | | 1 021 162.00 | 1 021 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 143.00 | 90 829.00 | 3 655 314.00 | 3 746 143.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 2 231 111.00 | 2 468 401.00 | | 2 231 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 847.00 | -237 290.00 | | -118 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 452 184.00 | 469 302.00 | | 452 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 608.00 | 2 750 573.00 | | 2 614 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 630.00 | 805 467.00 | | 635 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 197.00 | 150 088.00 | | 21 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 488.00 | 12 483.00 | | 11 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 665.00 | 68 092.00 | | 62 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 725.00 | 213 346.00 | | 309 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 706.00 | 1 249 475.00 | | 1 040 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 314.00 | 4 000 048.00 | | 3 655 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 149.00 | 565 350.00 | | 497 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 272.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 7 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | 945.00 | | 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 623.00 | 2 725.00 | | 51 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 351.00 | 3 670.00 | | 52 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 800.00 | 55 634.00 | | 6 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 713.00 | 55 634.00 | | 35 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 639.00 | -51 965.00 | | 16 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 601.00 | 120 817.00 | | 125 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 448.00 | 358 107.00 | | 244 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 847.00 | -237 290.00 | | -118 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 637.00 | | 174 996.00 | 2 820 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 974.00 | 83 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 652.00 | 2 724 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 678.00 | 2 639 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 891.00 | | 174 996.00 | 2 567 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 287.00 | | | 250 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 905.00 | 65 690.00 | 74 766.00 | 99 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 216.00 | 65 690.00 | 74 766.00 | 99 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 725.00 | 309 725.00 | | 309 725.00 |
UP Prêts | 70 813.00 | 70 813.00 | | 70 813.00 |
VB T. V. A. | 70 159.00 | | | 70 159.00 |
VC Groupe et associés | 246 486.00 | | | 246 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 799.00 | 85 242.00 | 325 680.00 | 628 799.00 |
VI Groupe et associés | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 138.00 | | | 153 138.00 |
VP Divers | 94 840.00 | | | 94 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 534.00 | 507 534.00 | | 507 534.00 |
VW T.V.A. | 58 961.00 | 58 961.00 | | 58 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 706.00 | 497 149.00 | 325 680.00 | 1 040 706.00 |