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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 159.00 | 15 119.00 | 2 111 039.00 | 2 126 159.00 |
BZ Autres créances | 583 982.00 | | 583 982.00 | 583 982.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 152.00 | 15 119.00 | 2 695 033.00 | 2 710 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 316.00 | 15 119.00 | 2 702 197.00 | 2 717 316.00 |
CU Autres participations | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DH Report à nouveau | -202 734.00 | | | -202 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
DL TOTAL (I) | 140 862.00 | | | 140 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 575.00 | | | 1 889 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 579.00 | | | 408 579.00 |
EA Autres dettes | 262 207.00 | | | 262 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 335.00 | | | 2 561 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 197.00 | | | 2 702 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 335.00 | | | 2 561 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 159.00 | | | 71 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 093.00 | | | 107 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 597.00 | | | 94 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 273.00 | | | 181 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 109.00 | 7 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 109.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 109.00 | | | 174 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 575.00 | 1 889 575.00 | | 1 889 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 207.00 | 262 207.00 | | 262 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 2 125 830.00 | 2 125 830.00 | | 2 125 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 314 940.00 | 314 940.00 | | 314 940.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 043.00 | 269 043.00 | | 269 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 713 800.00 | 2 710 141.00 | 3 659.00 | 2 713 800.00 |
VW T.V.A. | 354 443.00 | 354 443.00 | | 354 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 335.00 | 2 561 335.00 | | 2 561 335.00 |