| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 947.00 | 2 020.00 | 927.00 | 2 947.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 889.00 | 84 699.00 | 2 190.00 | 86 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 370.00 | 213 223.00 | 31 147.00 | 244 370.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 362 256.00 | 303 058.00 | 59 198.00 | 362 256.00 |
BT Marchandises | 98 024.00 | | 98 024.00 | 98 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 670.00 | | 186 670.00 | 186 670.00 |
BZ Autres créances | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 504.00 | | 151 504.00 | 151 504.00 |
CF Disponibilités | 40 557.00 | | 40 557.00 | 40 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 810.00 | | 482 810.00 | 482 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 066.00 | 303 058.00 | 542 008.00 | 845 066.00 |
CU Autres participations | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 166 698.00 | 234 676.00 | | 166 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 638.00 | -67 977.00 | | 16 638.00 |
DL TOTAL (I) | 201 112.00 | 184 474.00 | | 201 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573.00 | 13 206.00 | | 1 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 974.00 | 236 925.00 | | 206 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 005.00 | 56 473.00 | | 89 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 344.00 | 41 857.00 | | 43 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 896.00 | 348 462.00 | | 340 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 008.00 | 532 936.00 | | 542 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 896.00 | 348 462.00 | | 340 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 743.00 | | 13 513.00 | 348 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 337.00 | | 13 513.00 | 319 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 201.00 | 12 857.00 | | 290 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582.00 | 438.00 | | 1 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 094.00 | 12 419.00 | | 287 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 005.00 | 89 005.00 | | 89 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
UX Autres créances clients | 186 670.00 | 186 670.00 | | 186 670.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VI Groupe et associés | 206 974.00 | 206 974.00 | | 206 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 725.00 | 192 725.00 | | 192 725.00 |
VW T.V.A. | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 896.00 | 340 896.00 | | 340 896.00 |