| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 938.00 | 35 898.00 | 6 039.00 | 41 938.00 |
AH Fonds commercial | 643 927.00 | | 643 927.00 | 643 927.00 |
AN Terrains | 373 296.00 | 340 177.00 | 33 119.00 | 373 296.00 |
AP Constructions | 1 075 669.00 | 712 106.00 | 363 563.00 | 1 075 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 014.00 | 1 061 688.00 | 300 326.00 | 1 362 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900 009.00 | 1 521 493.00 | 378 516.00 | 1 900 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 448 685.00 | 3 671 363.00 | 1 777 322.00 | 5 448 685.00 |
BN En cours de production de biens | 421 896.00 | | 421 896.00 | 421 896.00 |
BT Marchandises | 13 289 988.00 | 887 187.00 | 12 402 801.00 | 13 289 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361 316.00 | | 361 316.00 | 361 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 324 646.00 | 81 770.00 | 5 242 877.00 | 5 324 646.00 |
BZ Autres créances | 1 273 580.00 | | 1 273 580.00 | 1 273 580.00 |
CF Disponibilités | 1 411 158.00 | | 1 411 158.00 | 1 411 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 488.00 | | 57 488.00 | 57 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 140 072.00 | 968 957.00 | 21 171 116.00 | 22 140 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 588 757.00 | 4 640 320.00 | 22 948 438.00 | 27 588 757.00 |
CU Autres participations | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 736 442.00 | 736 442.00 | | 736 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DG Autres réserves | 4 291 418.00 | 3 411 965.00 | | 4 291 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 517 679.00 | 1 379 454.00 | | 1 517 679.00 |
DK Provisions réglementées | 37 824.00 | 37 029.00 | | 37 824.00 |
DL TOTAL (I) | 11 093 363.00 | 10 074 889.00 | | 11 093 363.00 |
DP Provisions pour risques | 484 723.00 | 479 962.00 | | 484 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 113.00 | 166 388.00 | | 170 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 654 836.00 | 646 350.00 | | 654 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 234.00 | 1 968 083.00 | | 295 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 175.00 | 147 556.00 | | 578 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 486.00 | 795 591.00 | | 471 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 045 571.00 | 6 001 062.00 | | 8 045 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 190.00 | 1 531 576.00 | | 1 420 190.00 |
EA Autres dettes | 389 582.00 | 296 856.00 | | 389 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 200 238.00 | 10 740 724.00 | | 11 200 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 948 438.00 | 21 461 964.00 | | 22 948 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 578 175.00 | | | 578 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 610 177.00 | 1 756 747.00 | 45 366 924.00 | 43 610 177.00 |
FG Production vendue services | 3 173 271.00 | | 3 173 271.00 | 3 173 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 783 448.00 | 1 756 747.00 | 48 540 195.00 | 46 783 448.00 |
FM Production stockée | | | 21 267.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 518 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 162 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 062 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 805 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 653 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 045 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 819.00 | |
GE Autres charges | | | 28 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 981 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 180 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 166 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376.00 | 813.00 | | 1 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 151.00 | 58 450.00 | | 121 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 885.00 | 24 980.00 | | 9 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 412.00 | 84 243.00 | | 132 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | 2 781.00 | | 1 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 351.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 680.00 | 65 627.00 | | 35 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 265.00 | 90 759.00 | | 37 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 147.00 | -6 516.00 | | 95 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 007.00 | 183 993.00 | | 202 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 349.00 | 552 602.00 | | 542 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 314 559.00 | 51 081 193.00 | | 53 314 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 796 880.00 | 49 701 739.00 | | 51 796 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 517 679.00 | 1 379 454.00 | | 1 517 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 148 496.00 | | 342 913.00 | 5 148 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 724.00 | 5 448 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 724.00 | 4 710 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 459.00 | | 1 406.00 | 684 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 412 206.00 | | 341 507.00 | 4 412 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406 799.00 | 307 288.00 | 42 724.00 | 3 406 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 150.00 | 3 748.00 | | 32 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 374 649.00 | 303 541.00 | 42 724.00 | 3 374 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 029.00 | 10 680.00 | 9 885.00 | 37 029.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 350.00 | 412 819.00 | 404 333.00 | 646 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 959 187.00 | 887 187.00 | 959 187.00 | 959 187.00 |
6T Sur comptes clients | 90 156.00 | 43 064.00 | 51 450.00 | 90 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 049 343.00 | 930 251.00 | 1 010 637.00 | 1 049 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732 722.00 | 1 353 750.00 | 1 424 856.00 | 1 732 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 690.00 | 200 000.00 | 4 690.00 | 204 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 045 571.00 | 8 045 571.00 | | 8 045 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750 152.00 | 750 152.00 | | 750 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 540.00 | 408 540.00 | | 408 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 582.00 | 389 582.00 | | 389 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
UX Autres créances clients | 5 198 814.00 | 5 198 814.00 | | 5 198 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 832.00 | | 125 832.00 | 125 832.00 |
VB T. V. A. | 113 901.00 | 113 901.00 | | 113 901.00 |
VC Groupe et associés | 375 206.00 | 375 206.00 | | 375 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 234.00 | 131 294.00 | 163 941.00 | 295 234.00 |
VI Groupe et associés | 373 485.00 | 373 485.00 | | 373 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 917.00 | 74 917.00 | | 74 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 473.00 | 784 473.00 | | 784 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 488.00 | 57 488.00 | | 57 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 701 991.00 | 6 529 883.00 | 172 108.00 | 6 701 991.00 |
VW T.V.A. | 186 581.00 | 186 581.00 | | 186 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 728 752.00 | 10 560 122.00 | 168 630.00 | 10 728 752.00 |