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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 753 495.00 | 59 156 433.00 | 597 062.00 | 59 753 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 576 327.00 | 155 974.00 | 7 420 353.00 | 7 576 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 802.00 | 177 241.00 | 47 561.00 | 224 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 617 817.00 | 59 528 133.00 | 8 089 684.00 | 67 617 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 255.00 | 11 444.00 | 652 811.00 | 664 255.00 |
BZ Autres créances | 1 424 105.00 | | 1 424 105.00 | 1 424 105.00 |
CF Disponibilités | 983 509.00 | | 983 509.00 | 983 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 512.00 | 11 444.00 | 3 074 068.00 | 3 085 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 703 329.00 | 59 539 576.00 | 11 163 753.00 | 70 703 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 995 280.00 | 995 280.00 | | 995 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 528.00 | 99 528.00 | | 99 528.00 |
DG Autres réserves | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
DH Report à nouveau | 1 357 382.00 | 1 418 497.00 | | 1 357 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 841.00 | -61 115.00 | | 154 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 367 809.00 | 114 150.00 | | 2 367 809.00 |
DL TOTAL (I) | 5 057 982.00 | 2 649 482.00 | | 5 057 982.00 |
DN Avances conditionnées | 906 828.00 | 894 193.00 | | 906 828.00 |
DO TOTAL (II) | 906 828.00 | 894 193.00 | | 906 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 684.00 | 664 725.00 | | 466 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 394.00 | 858 874.00 | | 1 082 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 973.00 | 295 615.00 | | 232 973.00 |
EA Autres dettes | 1 801 110.00 | 1 186 509.00 | | 1 801 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 615 781.00 | 332 000.00 | | 1 615 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 198 943.00 | 3 339 684.00 | | 5 198 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 163 753.00 | 6 883 359.00 | | 11 163 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 198 943.00 | 3 337 723.00 | | 5 198 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 013 343.00 | 43 324.00 | 1 056 667.00 | 1 013 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 343.00 | 43 324.00 | 1 056 667.00 | 1 013 343.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 377 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 444 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 103 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 974.00 | |
GE Autres charges | | | 530 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 610 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 960.00 | 70.00 | | 55 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 212.00 | 55 800.00 | | 65 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 172.00 | 55 870.00 | | 121 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 361.00 | -55 870.00 | | -112 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -436 432.00 | -479 936.00 | | -436 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 455 266.00 | 7 288 808.00 | | 6 455 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 300 425.00 | 7 349 923.00 | | 6 300 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 841.00 | -61 115.00 | | 154 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 302 531.00 | | 5 381 067.00 | 62 302 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 24 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 781.00 | 67 617 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 212.00 | 67 329 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507.00 | 263 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 017 206.00 | | 5 377 828.00 | 62 017 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 555.00 | | 3 238.00 | 260 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 412 449.00 | 460 236.00 | 527.00 | 58 412 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 217 844.00 | 438 589.00 | | 58 217 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 605.00 | 21 647.00 | 527.00 | 194 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | 155 974.00 | | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 444.00 | 155 974.00 | | 511 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 444.00 | 155 974.00 | | 511 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 394.00 | 1 082 394.00 | | 1 082 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 924.00 | 135 924.00 | | 135 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 664.00 | 908 664.00 | | 908 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 615 781.00 | 1 615 781.00 | | 1 615 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
UX Autres créances clients | 652 457.00 | | | 652 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
VB T. V. A. | 311 095.00 | | | 311 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 684.00 | 466 684.00 | | 466 684.00 |
VI Groupe et associés | 892 446.00 | 892 446.00 | | 892 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 865.00 | | | 675 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470 354.00 | | | 470 354.00 |
VP Divers | 585 915.00 | | | 585 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 711.00 | 2 126 711.00 | | 2 126 711.00 |
VW T.V.A. | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 198 943.00 | 5 198 943.00 | | 5 198 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 680.00 | 5 593.00 | | 14 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257 940.00 | 311 149.00 | | 257 940.00 |
ST Autres comptes | 129 394.00 | 128 959.00 | | 129 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 143.00 | 131 648.00 | | 131 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 3 584 849.00 | 2 438 787.00 | | 3 584 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 509.00 | 5 234.00 | | 3 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 189.00 | 10 827.00 | | 18 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 606.00 | 274 884.00 | | 311 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 675 458.00 | 617 096.00 | | 675 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 103 326.00 | 3 010 542.00 | | 4 103 326.00 |