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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 074.00 | 7 258.00 | 1 815.00 | 9 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 304.00 | 28 070.00 | 6 234.00 | 34 304.00 |
BT Marchandises | 167 151.00 | | 167 151.00 | 167 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 944.00 | | 48 944.00 | 48 944.00 |
BZ Autres créances | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
CF Disponibilités | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 510.00 | | 275 510.00 | 275 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 815.00 | 28 070.00 | 281 744.00 | 309 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 971.00 | 103 535.00 | | 108 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 292.00 | 5 436.00 | | -22 292.00 |
DL TOTAL (I) | 103 448.00 | 125 741.00 | | 103 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 767.00 | 48 502.00 | | 39 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 816.00 | 11 525.00 | | 9 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 731.00 | 56 036.00 | | 62 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 276.00 | 83 277.00 | | 65 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 296.00 | 200 580.00 | | 178 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 744.00 | 326 322.00 | | 281 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 705.00 | | | 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 475.00 | | 481 475.00 | 481 475.00 |
FG Production vendue services | 482 352.00 | | 482 352.00 | 482 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 827.00 | | 963 827.00 | 963 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 890.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 7 297.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 7 297.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | -7 297.00 | | 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 526.00 | 1 023 635.00 | | 977 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 819.00 | 1 018 198.00 | | 999 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 292.00 | 5 436.00 | | -22 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 811.00 | 39 773.00 | | 39 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 998.00 | | 580.00 | 33 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273.00 | 34 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273.00 | 29 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 579.00 | | 580.00 | 29 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 408.00 | 909.00 | 246.00 | 27 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 408.00 | 909.00 | 246.00 | 27 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 731.00 | 62 731.00 | | 62 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UX Autres créances clients | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 011.00 | 4 056.00 | 18 129.00 | 23 011.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VP Divers | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 991.00 | 109 991.00 | | 109 991.00 |
VW T.V.A. | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 480.00 | 149 525.00 | 18 129.00 | 168 480.00 |