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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 333.00 | 38 087.00 | 1 247.00 | 39 333.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 464 597.00 | 38 975.00 | 425 623.00 | 464 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 993.00 | 565 196.00 | 314 797.00 | 879 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 065.00 | | 44 065.00 | 44 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 601.00 | 642 258.00 | 914 344.00 | 1 556 601.00 |
BP En cours de production de services | 820 873.00 | | 820 873.00 | 820 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 882.00 | 252 496.00 | 1 850 386.00 | 2 102 882.00 |
BZ Autres créances | 705 886.00 | | 705 886.00 | 705 886.00 |
CF Disponibilités | 572 487.00 | | 572 487.00 | 572 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 456.00 | | 112 456.00 | 112 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 331 276.00 | 252 496.00 | 4 078 780.00 | 4 331 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 887 878.00 | 894 754.00 | 4 993 124.00 | 5 887 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 113.00 | | 90 113.00 | 90 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 352.00 | 48 064.00 | | 46 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 803.00 | 275 803.00 | | 275 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
DG Autres réserves | 418 764.00 | 446 355.00 | | 418 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 280.00 | 648 897.00 | | 495 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 005.00 | 1 423 926.00 | | 1 241 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 944.00 | 502 117.00 | | 306 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 323.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 416.00 | 247 029.00 | | 333 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 311.00 | 1 239 529.00 | | 1 312 311.00 |
EA Autres dettes | 17 272.00 | 17 713.00 | | 17 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 782 099.00 | 1 736 803.00 | | 1 782 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 752 118.00 | 3 743 513.00 | | 3 752 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 124.00 | 5 167 439.00 | | 4 993 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 485 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 485 724.00 | |
FM Production stockée | | | 96 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 247 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 832 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 677 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 188 867.00 | |
GE Autres charges | | | 23 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 986 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 644.00 | 13 352.00 | | 507 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 973.00 | 37 787.00 | | 415 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 671.00 | -24 435.00 | | 91 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 030.00 | 239 212.00 | | 217 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 783.00 | 230 921.00 | | 229 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 347 414.00 | 8 217 524.00 | | 9 347 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 852 134.00 | 7 568 627.00 | | 8 852 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 280.00 | 648 897.00 | | 495 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 302.00 | | 787 926.00 | 1 408 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607 320.00 | 134 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 627.00 | 1 556 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 729.00 | 542 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 578.00 | 879 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 049.00 | | 88 110.00 | 457 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 896.00 | | 133 675.00 | 775 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 357.00 | | 566 141.00 | 175 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 990.00 | 83 225.00 | 23 957.00 | 582 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 704.00 | 4 358.00 | | 72 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 286.00 | 78 867.00 | 23 957.00 | 510 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 416.00 | 333 416.00 | | 333 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 782 099.00 | 1 782 099.00 | | 1 782 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 944.00 | 123 925.00 | 183 019.00 | 306 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312 311.00 | 1 312 311.00 | | 1 312 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752 118.00 | 3 569 100.00 | 183 019.00 | 3 752 118.00 |