| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 919.00 | 167.00 | 1 086.00 |
AH Fonds commercial | 261 450.00 | | 261 450.00 | 261 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 477.00 | 1 506.00 | 7 971.00 | 9 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 357.00 | 124 714.00 | 100 643.00 | 225 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 923.00 | 334 288.00 | 426 635.00 | 760 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BF Prêts | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 368.00 | | 55 368.00 | 55 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 005.00 | 461 427.00 | 868 578.00 | 1 330 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 269 573.00 | 16 157.00 | 253 416.00 | 269 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
BZ Autres créances | 155 382.00 | | 155 382.00 | 155 382.00 |
CF Disponibilités | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 484.00 | 16 157.00 | 480 327.00 | 496 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 489.00 | 477 584.00 | 1 348 905.00 | 1 826 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 460.00 | 21 966.00 | | -2 460.00 |
DK Provisions réglementées | 32 003.00 | 32 800.00 | | 32 003.00 |
DL TOTAL (I) | 46 495.00 | 63 151.00 | | 46 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 441.00 | 54 004.00 | | 36 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 441.00 | 54 004.00 | | 36 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 268.00 | 229 602.00 | | 260 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 361.00 | 288 162.00 | | 235 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 233.00 | 55 560.00 | | 13 233.00 |
EA Autres dettes | 757 106.00 | 724 063.00 | | 757 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 968.00 | 1 297 814.00 | | 1 265 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 905.00 | 1 414 969.00 | | 1 348 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 425.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 216 629.00 | | 5 216 629.00 | 5 216 629.00 |
FG Production vendue services | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 243 224.00 | | 5 243 224.00 | 5 243 224.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 365 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 647 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 157.00 | |
GE Autres charges | | | 12 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 351 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 360.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 030.00 | 3 655.00 | | 5 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 030.00 | 64 015.00 | | 5 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 757.00 | 4 318.00 | | 6 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 811.00 | 60 384.00 | | 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 202.00 | 5 672.00 | | 5 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 770.00 | 70 374.00 | | 12 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 740.00 | -6 358.00 | | -7 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 370 164.00 | 5 691 091.00 | | 5 370 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 372 624.00 | 5 669 124.00 | | 5 372 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 460.00 | 21 966.00 | | -2 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 803.00 | | 66 202.00 | 1 263 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 825.00 | | 8 189.00 | 263 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 120.00 | | 58 013.00 | 935 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 859.00 | | | 64 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 128.00 | 115 300.00 | | 346 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 584.00 | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 286.00 | 114 716.00 | | 344 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 800.00 | 4 233.00 | 5 030.00 | 32 800.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 004.00 | 45 009.00 | 45 436.00 | 54 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 543.00 | 16 157.00 | 26 543.00 | 26 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 543.00 | 16 157.00 | 26 543.00 | 26 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 348.00 | 65 399.00 | 77 010.00 | 113 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 268.00 | 260 268.00 | | 260 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 238.00 | 51 238.00 | | 51 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 860.00 | 176 860.00 | | 176 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
UP Prêts | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 368.00 | | 55 368.00 | 55 368.00 |
UX Autres créances clients | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VC Groupe et associés | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
VI Groupe et associés | 747 237.00 | 747 237.00 | | 747 237.00 |
VP Divers | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 379.00 | 71 379.00 | | 71 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 338.00 | 206 479.00 | 64 859.00 | 271 338.00 |
VW T.V.A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 968.00 | 1 265 968.00 | | 1 265 968.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |