| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 238.00 | 324 602.00 | 18 635.00 | 343 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252.00 | 1 056.00 | 1 195.00 | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 411.00 | 58 753.00 | 211 658.00 | 270 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 645 490.00 | | 19 645 490.00 | 19 645 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 712 537.00 | 1 455 323.00 | 20 257 213.00 | 21 712 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 262.00 | | 278 262.00 | 278 262.00 |
BZ Autres créances | 1 545 734.00 | | 1 545 734.00 | 1 545 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 084 877.00 | 31 560.00 | 1 053 316.00 | 1 084 877.00 |
CF Disponibilités | 721 178.00 | | 721 178.00 | 721 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 683.00 | | 282 683.00 | 282 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 912 736.00 | 31 560.00 | 3 881 176.00 | 3 912 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 625 274.00 | 1 486 883.00 | 24 138 390.00 | 25 625 274.00 |
CU Autres participations | 1 450 910.00 | 1 070 910.00 | 380 000.00 | 1 450 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616 432.00 | 1 616 432.00 | | 1 616 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 319.00 | 4 320.00 | | 4 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 643.00 | 161 643.00 | | 161 643.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DG Autres réserves | 8 421 071.00 | 9 392 478.00 | | 8 421 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 779 445.00 | -971 407.00 | | -1 779 445.00 |
DL TOTAL (I) | 8 424 515.00 | 10 203 961.00 | | 8 424 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 498.00 | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 759 097.00 | 11 426 584.00 | | 14 759 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 870.00 | 497 999.00 | | 402 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 816.00 | 178 243.00 | | 315 816.00 |
EA Autres dettes | 29 499.00 | 7 559.00 | | 29 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 112.00 | 203 221.00 | | 206 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 713 874.00 | 12 314 104.00 | | 15 713 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 138 390.00 | 22 518 065.00 | | 24 138 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 929.00 | | 1 190 929.00 | 1 190 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 929.00 | | 1 190 929.00 | 1 190 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 110.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 446 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 748 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 610 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 610 738.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 000.00 | 610 798.00 | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | 610 798.00 | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 000.00 | -60.00 | | -31 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 096.00 | 1 982 400.00 | | 1 485 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 541.00 | 2 953 806.00 | | 3 264 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 779 445.00 | -971 406.00 | | -1 779 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 946 765.00 | | 1 350.00 | 19 946 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 769 964.00 | | 21 096 635.00 | -1 769 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 769 964.00 | 5 542.00 | 21 712 538.00 | -1 769 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 542.00 | 272 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 238.00 | | | 343 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 856.00 | | 1 350.00 | 276 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 326 671.00 | | | 19 326 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 844.00 | 34 111.00 | 5 542.00 | 355 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 720.00 | 22 883.00 | | 301 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 124.00 | 11 228.00 | 5 542.00 | 54 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 549.00 | | 21 989.00 | 53 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 460.00 | 500 000.00 | 21 989.00 | 624 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 460.00 | 500 000.00 | 21 989.00 | 624 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | 21 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 870.00 | 402 870.00 | | 402 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 938.00 | 115 938.00 | | 115 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 113.00 | 206 113.00 | | 206 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 645 490.00 | | 19 645 490.00 | 19 645 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 278 263.00 | 278 263.00 | | 278 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 406 337.00 | 406 337.00 | | 406 337.00 |
VC Groupe et associés | 1 019 601.00 | 1 019 601.00 | | 1 019 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 14 699 782.00 | 14 699 782.00 | | 14 699 782.00 |
VP Divers | 73 849.00 | 73 849.00 | | 73 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 613.00 | 58 613.00 | | 58 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 683.00 | 282 683.00 | | 282 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 752 405.00 | 2 106 681.00 | 19 645 724.00 | 21 752 405.00 |
VW T.V.A. | 109 630.00 | 109 630.00 | | 109 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 713 875.00 | 15 654 559.00 | | 15 713 875.00 |