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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 210.00 | 40 210.00 | 4 000.00 | 44 210.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 206.00 | 50 191.00 | 4 015.00 | 54 206.00 |
060 Stock marchandises | 1 719.00 | 1 461.00 | 258.00 | 1 719.00 |
072 Créances – Autres | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
084 Disponibilités | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 411.00 | 1 461.00 | 2 950.00 | 4 411.00 |
110 Total général Actif | 58 618.00 | 51 652.00 | 6 966.00 | 58 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -236 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -237 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 249.00 | 4 253.00 | | 5 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 800.00 | 607.00 | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 2 019.00 | 1 981.00 | | 2 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 068.00 | 6 841.00 | | 9 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 375.00 | 2 331.00 | | 2 375.00 |
242 Autres charges externes. | 9 570.00 | 9 231.00 | | 9 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | 1 578.00 | | 1 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 600.00 | 5 400.00 | | 3 600.00 |
252 Charges sociales | 1 417.00 | 2 125.00 | | 1 417.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 439.00 | 20 667.00 | | 18 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 371.00 | -13 826.00 | | -9 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 371.00 | -13 826.00 | | -9 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 206.00 | | | 54 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 910.00 | | | 910.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 019.00 | | | 2 019.00 |