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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 876.00 | 40 574.00 | 27 302.00 | 67 876.00 |
AH Fonds commercial | 262 382.00 | | 262 382.00 | 262 382.00 |
AN Terrains | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 253.00 | 141 774.00 | 10 478.00 | 152 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 484.00 | 892 252.00 | 699 232.00 | 1 591 484.00 |
AX Avances et acomptes | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 558.00 | | 188 558.00 | 188 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 219 828.00 | 3 314 476.00 | 36 905 353.00 | 40 219 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994 761.00 | | 2 994 761.00 | 2 994 761.00 |
BZ Autres créances | 1 332 435.00 | | 1 332 435.00 | 1 332 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | 37.00 | 25.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 6 161 313.00 | | 6 161 313.00 | 6 161 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 506 003.00 | 37.00 | 10 505 966.00 | 10 506 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 725 831.00 | 3 314 512.00 | 47 411 319.00 | 50 725 831.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 898 427.00 | 2 239 875.00 | 35 658 552.00 | 37 898 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 858 560.00 | 9 858 560.00 | | 9 858 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 795 564.00 | 755 428.00 | | 795 564.00 |
DG Autres réserves | 15 138 687.00 | 14 376 112.00 | | 15 138 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 869 446.00 | 802 710.00 | | 1 869 446.00 |
DK Provisions réglementées | 464 733.00 | 457 654.00 | | 464 733.00 |
DL TOTAL (I) | 28 126 990.00 | 26 250 464.00 | | 28 126 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 340 808.00 | 6 552 781.00 | | 6 340 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 421 669.00 | 9 581 950.00 | | 10 421 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 675.00 | 387 643.00 | | 744 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 606.00 | 390 971.00 | | 1 261 606.00 |
EA Autres dettes | 515 572.00 | 471 203.00 | | 515 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 284 329.00 | 17 384 547.00 | | 19 284 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 411 319.00 | 43 635 011.00 | | 47 411 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 017 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 017 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 330.00 | |
GE Autres charges | | | 7 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 065 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 307 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 935.00 | 44 831.00 | | 57 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 242.00 | 39 993.00 | | 8 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 693.00 | 4 838.00 | | 49 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -512 228.00 | -487 013.00 | | -512 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 385 135.00 | 4 717 841.00 | | 4 385 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 689.00 | 3 915 131.00 | | 2 515 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 869 446.00 | 802 710.00 | | 1 869 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 925 623.00 | | 2 295 205.00 | 37 925 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 38 096 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 40 219 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 792 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 473.00 | | 784.00 | 329 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 959.00 | | 67 627.00 | 1 724 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 871 191.00 | | 2 226 794.00 | 35 871 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 271.00 | 110 330.00 | | 964 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 962.00 | 613.00 | | 39 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 309.00 | 109 717.00 | | 924 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 457 654.00 | 7 080.00 | | 457 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 654.00 | 7 080.00 | | 457 654.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 675.00 | 744 675.00 | | 744 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 261 606.00 | 1 261 606.00 | | 1 261 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 572.00 | 515 572.00 | | 515 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 388 196.00 | | 13 388 196.00 | 13 388 196.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 558.00 | | 188 558.00 | 188 558.00 |
UX Autres créances clients | 2 994 761.00 | 2 994 761.00 | | 2 994 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 340 288.00 | 938 141.00 | 5 402 147.00 | 6 340 288.00 |
VI Groupe et associés | 10 420 709.00 | 10 420 709.00 | | 10 420 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 937.00 | | | 204 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332 435.00 | 1 332 435.00 | | 1 332 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 931 382.00 | 4 344 628.00 | 13 586 754.00 | 17 931 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 284 329.00 | 13 882 183.00 | 5 402 147.00 | 19 284 329.00 |