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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 497.00 | 15 189.00 | 307.00 | 15 497.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 771.00 | 28 623.00 | 2 148.00 | 30 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 629.00 | 132 297.00 | 36 332.00 | 168 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 508.00 | 176 110.00 | 71 397.00 | 247 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 697.00 | 17 284.00 | 76 413.00 | 93 697.00 |
BN En cours de production de biens | 143 767.00 | | 143 767.00 | 143 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 382.00 | | 167 382.00 | 167 382.00 |
BZ Autres créances | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CF Disponibilités | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 854.00 | 17 284.00 | 425 570.00 | 442 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 362.00 | 193 394.00 | 496 967.00 | 690 362.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 463.00 | | | -36 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 483.00 | | | -160 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
DL TOTAL (I) | -128 458.00 | | | -128 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 358.00 | | | 267 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 632.00 | | | 181 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 532.00 | | | 109 532.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 426.00 | | | 625 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 967.00 | | | 496 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 645.00 | | | 447 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 415.00 | | | 66 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
FD Production vendue biens | 900 358.00 | | 900 358.00 | 900 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 064.00 | | 902 064.00 | 902 064.00 |
FM Production stockée | | | -152 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 284.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 020.00 | | | -5 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 636.00 | | | 794 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 119.00 | | | 955 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 483.00 | | | -160 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 436.00 | | | 257 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 928.00 | 247 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 928.00 | 199 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 330.00 | | | 209 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 348.00 | 24 690.00 | 9 928.00 | 161 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 857.00 | 1 333.00 | | 13 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 492.00 | 23 357.00 | 9 928.00 | 147 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 633.00 | 181 633.00 | | 181 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 533.00 | 109 533.00 | | 109 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 382.00 | 167 382.00 | | 167 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 944.00 | 23 163.00 | 177 780.00 | 200 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 169.00 | 203 169.00 | 22 000.00 | 225 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 426.00 | 447 646.00 | 177 780.00 | 625 426.00 |