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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 442.00 | 542 882.00 | 7 559.00 | 550 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 204.00 | 168 749.00 | 80 455.00 | 249 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 982.00 | | 40 982.00 | 40 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 736.00 | 787 738.00 | 128 997.00 | 916 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 580.00 | | 489 580.00 | 489 580.00 |
BN En cours de production de biens | 83 519.00 | | 83 519.00 | 83 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 536.00 | | 187 536.00 | 187 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 393.00 | | 343 393.00 | 343 393.00 |
BZ Autres créances | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CF Disponibilités | 359 859.00 | | 359 859.00 | 359 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 398.00 | | 1 482 398.00 | 1 482 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 135.00 | 787 738.00 | 1 611 396.00 | 2 399 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 081 192.00 | | | 1 081 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 372.00 | | | 1 207 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 501.00 | | | 279 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 249.00 | | | 65 249.00 |
EA Autres dettes | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 024.00 | | | 404 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 396.00 | | | 1 611 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 336.00 | | | 397 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 527 908.00 | 497 674.00 | 2 025 582.00 | 1 527 908.00 |
FG Production vendue services | 3 382.00 | 5 696.00 | 9 078.00 | 3 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 290.00 | 503 370.00 | 2 034 660.00 | 1 531 290.00 |
FM Production stockée | | | -37 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 033.00 | |
GE Autres charges | | | 16 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 527.00 | | | 53 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 527.00 | | | -53 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 552.00 | | | 1 999 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 372.00 | | | 1 983 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 096.00 | | 9 627.00 | 913 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 986.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 986.00 | 40 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 986.00 | 916 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 107.00 | | | 76 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 019.00 | | 9 627.00 | 790 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 347.00 | 35 033.00 | | 699 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 634.00 | 1 115.00 | | 21 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 713.00 | 33 917.00 | | 677 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 53 357.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 357.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 501.00 | 279 501.00 | | 279 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
UX Autres créances clients | 343 393.00 | | | 343 393.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 497.00 | 15 810.00 | 6 687.00 | 22 497.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VP Divers | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 885.00 | 361 902.00 | 40 982.00 | 402 885.00 |
VW T.V.A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 024.00 | 397 336.00 | 6 687.00 | 404 024.00 |