| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 865.00 | 63 014.00 | 51 851.00 | 114 865.00 |
AH Fonds commercial | 187 640.00 | | 187 640.00 | 187 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 919 897.00 | | 27 919 897.00 | 27 919 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376 501.00 | 665 034.00 | 711 467.00 | 1 376 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 978 483.00 | 1 968 706.00 | 1 009 777.00 | 2 978 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 424 899.00 | | 424 899.00 | 424 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862 673.00 | | 862 673.00 | 862 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 866 962.00 | 2 696 754.00 | 31 170 208.00 | 33 866 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 094 994.00 | | 1 094 994.00 | 1 094 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 238 164.00 | 647 630.00 | 3 590 535.00 | 4 238 164.00 |
BZ Autres créances | 122 533.00 | | 122 533.00 | 122 533.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 13 661 624.00 | | 13 661 624.00 | 13 661 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 759.00 | | 124 759.00 | 124 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 242 076.00 | 647 630.00 | 18 594 447.00 | 19 242 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 109 039.00 | 3 344 384.00 | 49 764 655.00 | 53 109 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 826 268.00 | | | 826 268.00 |
CU Autres participations | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 504 597.00 | 1 430 988.00 | | 1 504 597.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 007 226.00 | 6 637 048.00 | | 9 007 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 099.00 | 143 099.00 | | 143 099.00 |
DG Autres réserves | 16 681 783.00 | 13 026 265.00 | | 16 681 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 352 958.00 | 5 255 518.00 | | 11 352 958.00 |
DL TOTAL (I) | 38 689 663.00 | 26 492 918.00 | | 38 689 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 210.00 | 1 774 197.00 | | 1 192 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 883.00 | 2 775 939.00 | | 3 023 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 244 590.00 | 3 527 896.00 | | 6 244 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
EA Autres dettes | 605 426.00 | 401 197.00 | | 605 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 074 992.00 | 8 479 229.00 | | 11 074 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 764 655.00 | 34 972 147.00 | | 49 764 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 636 094.00 | 7 407 139.00 | | 10 636 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 515.00 | 3 473.00 | | 3 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 871 645.00 | | 52 871 645.00 | 52 871 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 871 645.00 | | 52 871 645.00 | 52 871 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 051 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 932 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 205 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 363 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 010 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 436.00 | |
GE Autres charges | | | 4 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 696 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 355 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 330 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | 63.00 | | 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 499.00 | | 9.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 647.00 | 562.00 | | 21 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483.00 | 155.00 | | 2 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 499.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 997.00 | 2 098.00 | | 10 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 480.00 | 2 752.00 | | 13 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 167.00 | -2 190.00 | | 8 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 422 631.00 | 625 401.00 | | 1 422 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 563 062.00 | 2 196 127.00 | | 4 563 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 073 686.00 | 31 584 651.00 | | 53 073 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 720 727.00 | 26 329 132.00 | | 41 720 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 352 958.00 | 5 255 518.00 | | 11 352 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 583 563.00 | | 9 467 606.00 | 24 583 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 864 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 206.00 | 33 866 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 222 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 291.00 | 4 779 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 521 945.00 | | 7 700 458.00 | 20 521 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 233 347.00 | | 1 729 827.00 | 3 233 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 271.00 | | 37 321.00 | 828 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 416.00 | 473 690.00 | 99 352.00 | 2 322 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 587.00 | 18 427.00 | | 44 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277 828.00 | 455 263.00 | 99 352.00 | 2 277 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 624 194.00 | 23 436.00 | | 624 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 194.00 | 23 436.00 | | 624 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 194.00 | 23 436.00 | | 624 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 883.00 | 3 023 883.00 | | 3 023 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 414 837.00 | 2 414 837.00 | | 2 414 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 739.00 | 1 088 739.00 | | 1 088 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 326 678.00 | 2 326 678.00 | | 2 326 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 426.00 | 605 426.00 | | 605 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862 673.00 | | | 862 673.00 |
UX Autres créances clients | 4 238 164.00 | | | 4 238 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 890.00 | | | 74 890.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 695.00 | 749 797.00 | 438 898.00 | 1 188 695.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 537.00 | | | 742 537.00 |
VP Divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 335.00 | 414 335.00 | | 414 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 759.00 | | | 124 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 348 131.00 | 4 485 458.00 | 862 673.00 | 5 348 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 074 992.00 | 10 636 094.00 | 438 898.00 | 11 074 992.00 |